野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
7.6859
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +11.6億 | 81/431 | 81% | -4.8億 | 114/431 | 74% | +6.8億 | 75/431 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +45.0億 | 83/431 | 81% | -8.0億 | 152/431 | 65% | +37.0億 | 71/431 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +67.3億 | 97/431 | 77% | -15.2億 | 150/431 | 65% | +52.1億 | 80/431 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +88.0億 | 112/431 | 74% | -25.0億 | 145/431 | 66% | +63.0億 | 46/431 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－月配N類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +3.7億 | -5100.0萬 | +3.2億 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +17.0億 | -9200.0萬 | +16.1億 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +26.6億 | -1.4億 | +25.2億 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +30.3億 | -2.1億 | +28.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
