野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
7.1635
台幣
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1635 | +0.01 | +0.21% | -4.87% | -4.62% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.2883 | +0.02 | +0.21% | -3.12% | -2.94% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3031 | +0.01 | +0.20% | -4.86% | -4.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.8556 | +0.01 | +0.07% | +1.80% | +2.61% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.8518 | +0.02 | +0.21% | -3.13% | -2.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.8477 | +0.01 | +0.07% | +3.55% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.9456 | +0.00 | +0.02% | +0.93% | +1.36% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 11.3017 | +0.01 | +0.07% | +3.50% | +4.36% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.8498 | +0.02 | +0.21% | -2.96% | -2.48% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 8.0100 | +0.01 | +0.07% | +1.74% | +2.60% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 8.1147 | +0.00 | +0.02% | +1.05% | +1.37% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.3311 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +2.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1635 | +0.0147 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 7.1488 | +0.0238 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 7.125 | -0.0495 | -0.69% |
| 2025/07/07 | 7.1745 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 7.171 | -0.0266 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 7.1976 | -0.0287 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 7.2263 | -0.0813 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 7.3076 | +0.1186 | +1.65% |
| 2025/06/27 | 7.189 | -0.0055 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 7.1945 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 7.2032 | -0.0179 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 7.2211 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 7.2173 | +0.0339 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 7.1834 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 7.1761 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 7.1806 | +0.0208 | +0.29% |
| 2025/06/16 | 7.1598 | -0.0196 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 7.1794 | -0.0262 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 7.2056 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 7.213 | +0.0156 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 7.1974 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 7.1914 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 7.1776 | -0.0706 | -0.97% |
| 2025/06/05 | 7.2482 | -0.0114 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 7.2596 | +0.0289 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 7.2307 | +0.0105 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 7.2202 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 7.2195 | +0.0213 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 7.1982 | -0.0158 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 7.214 | +0.0335 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
