野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
10.3817
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.7259 | +0.03 | +0.41% | +1.46% | +4.08% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.8453 | +0.04 | +0.41% | +2.12% | +4.71% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.8760 | +0.03 | +0.41% | +1.46% | +4.14% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.8929 | +0.03 | +0.37% | +1.15% | +3.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.6714 | +0.04 | +0.37% | +1.70% | +4.55% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.3817 | +0.04 | +0.41% | +2.08% | +4.72% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.9922 | +0.04 | +0.46% | +0.84% | +3.01% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 11.0993 | +0.04 | +0.37% | +1.64% | +4.54% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.3701 | +0.04 | +0.41% | +2.17% | +5.25% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 8.0485 | +0.03 | +0.37% | +1.10% | +3.95% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.1606 | +0.04 | +0.46% | +0.94% | +3.00% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.2240 | +0.05 | +0.45% | +1.30% | +3.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3817 | +0.0419 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.3398 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 10.3321 | +0.0326 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 10.2995 | -0.0199 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.3194 | -0.0199 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.3393 | +0.0158 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 10.3235 | -0.0165 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.3 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.39 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/27 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/24 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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