野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
10.5525
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.03億 | 台幣 | 7.4065 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +3.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23.21億 | 台幣 | 7.5474 | +0.00 | +0.00% | -0.19% | +3.26% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.6億 | 台幣 | 11.0214 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.92% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,568萬 | 美元 | 7.8676 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02億 | 台幣 | 10.5525 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.94% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,746萬 | 美元 | 10.2160 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 人民幣 | 7.8189 | +0.01 | +0.11% | -0.53% | +3.33% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.29億 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 美元 | 11.7276 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.37% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0215 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,287萬 | 人民幣 | 7.9888 | +0.01 | +0.11% | -0.52% | +3.35% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,741萬 | 人民幣 | 11.5122 | +0.01 | +0.11% | +0.10% | +4.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5525 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 10.5526 | +0.0072 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 10.5454 | +0.0169 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 10.5285 | +0.0322 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 10.4963 | -0.0336 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 10.5299 | -0.0350 | -0.33% |
| 2026/01/15 | 10.5649 | -0.0117 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 10.5766 | +0.0116 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 10.565 | +0.0192 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 10.5458 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 10.5428 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 10.5234 | -0.0178 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 10.5412 | +0.0286 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 10.5126 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 10.5167 | +0.0339 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 10.4828 | -0.0272 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 10.51 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 10.5204 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 10.5302 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 10.5151 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 10.5251 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 10.5076 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.4974 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.5005 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 10.5157 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 10.5005 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.4939 | +0.0341 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 10.4598 | +0.0385 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 10.4213 | -0.0467 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 10.468 | +0.0298 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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