野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
9.764
台幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1840 | -0.04 | -0.58% | -4.60% | -2.44% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.1975 | -0.06 | -0.58% | -3.98% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3239 | -0.04 | -0.58% | -4.59% | -2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.7322 | -0.04 | -0.55% | +0.20% | +2.73% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.7640 | -0.06 | -0.58% | -3.99% | -1.87% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.5821 | -0.05 | -0.55% | +0.76% | +3.26% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.8235 | -0.05 | -0.66% | -0.62% | +1.35% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 10.9969 | -0.06 | -0.55% | +0.70% | +3.26% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.7561 | -0.06 | -0.58% | -3.88% | -1.35% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 7.8843 | -0.04 | -0.55% | +0.15% | +2.72% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 7.9895 | -0.05 | -0.66% | -0.51% | +1.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.0700 | -0.07 | -0.65% | -0.09% | +1.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.764 | -0.0571 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 9.8211 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 9.8239 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 9.8214 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 9.8093 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 9.7999 | -0.0303 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 9.8302 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 9.8114 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 9.8213 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.8193 | -0.0235 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 9.8428 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 9.8202 | +0.0302 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 9.79 | -0.1600 | -1.61% |
| 2025/05/02 | 9.95 | -0.1900 | -1.87% |
| 2025/04/30 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.16 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 10.02 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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