野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
10.38
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.7300 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0425 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.8800 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0435 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.8900 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0435 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.9900 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.027 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 11.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 8.0500 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0445 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.1600 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0275 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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