野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
7.9888
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.25% |
| 買賣斷債券 | 98.25% |
| 金融債券次順位 | 49.50% |
| 金融債券主順位 | 23.24% |
| 無擔保公司債次順位 | 16.86% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.65% |
| 存款 | 1.42% |
| 活期存款 | 1.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM 3.964 11/15/48 | 2.06% |
| BAC 4.083 03/20/51 | 1.97% |
| GS 5.15 05/22/45 | 1.93% |
| MET 6.4 12/15/36 | 1.82% |
| BACR 3.564 09/23/35 | 1.71% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.70% |
| C 4 3/4 05/18/46 | 1.64% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.60% |
| SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.49% |
| JPM 5.294 07/22/35 | 1.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM 3.964 11/15/48 | 2.06% |
| BAC 4.083 03/20/51 | 1.97% |
| GS 5.15 05/22/45 | 1.93% |
| MET 6.4 12/15/36 | 1.82% |
| BACR 3.564 09/23/35 | 1.71% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.70% |
| C 4 3/4 05/18/46 | 1.64% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.60% |
| SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.49% |
| JPM 5.294 07/22/35 | 1.46% |
| BNP 2.588 08/12/35 | 1.44% |
| WFC 4 3/4 12/07/46 | 1.41% |
| MS 5.831 04/19/35 | 1.31% |
| MS 2.802 01/25/52 | 1.30% |
| BAC 5.468 01/23/35 | 1.29% |
| CRBG 6 3/8 09/15/54 | 1.28% |
| WFC 5.499 01/23/35 | 1.23% |
| HSBC 5 1/4 03/14/44 | 1.22% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.20% |
| BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.17% |
| C 5.449 06/11/35 | 1.09% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 1.08% |
| MS 3.217 04/22/42 | 1.01% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 1.01% |
| AXASA 5 1/8 01/17/47 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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