野村全球金融收益基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.1147

人民幣

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
月配N類型新臺幣計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣44.92億	台幣	7.1635	+0.01	+0.21%	-4.87%	-4.62%	看詳情
累積類型新臺幣計價	2018/08/21	無限制	不配息	台幣23.53億	台幣	10.2883	+0.02	+0.21%	-3.12%	-2.94%	看詳情
月配類型新臺幣計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣23億	台幣	7.3031	+0.01	+0.20%	-4.86%	-4.56%	看詳情
月配N類型美元計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣6,375萬	美元	7.8556	+0.01	+0.07%	+1.80%	+2.61%	看詳情
累積N類型新臺幣計價	2018/08/21	無限制	不配息	台幣13.64億	台幣	9.8518	+0.02	+0.21%	-3.13%	-2.94%	看詳情
累積N類型美元計價	2018/08/21	無限制	不配息	台幣4,178萬	美元	9.8477	+0.01	+0.07%	+3.55%	+4.32%	看詳情
月配N類型人民幣計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣2.06億	人民幣	7.9456	+0.00	+0.02%	+0.93%	+1.36%	看詳情
累積類型美元計價	2018/08/21	無限制	不配息	台幣2,380萬	美元	11.3017	+0.01	+0.07%	+3.50%	+4.36%	看詳情
S類型新臺幣計價	2018/08/21	限法人申購	不配息	台幣7.06億	台幣	9.8498	+0.02	+0.21%	-2.96%	-2.48%	看詳情
月配類型美元計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣1,183萬	美元	8.0100	+0.01	+0.07%	+1.74%	+2.60%	看詳情
月配類型人民幣計價	2018/08/21	無限制	月配	台幣3,504萬	人民幣	8.1147	+0.00	+0.02%	+1.05%	+1.37%	本頁基金
累積類型人民幣計價	2018/08/21	無限制	不配息	台幣2,468萬	人民幣	11.3311	+0.00	+0.03%	+2.27%	+2.54%	看詳情
所有級別累計				台幣160億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。