野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.5102
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +5.3億 | 124/401 | 69% | -5.7億 | 113/401 | 72% | -3750.7萬 | 300/401 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +19.5億 | 117/401 | 71% | -17.5億 | 115/401 | 71% | +2.0億 | 101/401 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +29.3億 | 117/401 | 71% | -27.7億 | 112/401 | 72% | +1.6億 | 115/401 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +64.7億 | 106/401 | 74% | -52.4億 | 129/401 | 68% | +12.2億 | 91/401 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－累積類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +850.0萬 | -134.4萬 | +715.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2329.1萬 | -418.6萬 | +1910.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3060.7萬 | -862.1萬 | +2198.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4298.3萬 | -2151.7萬 | +2146.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
