野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.5102
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.07億 | 台幣 | 7.4134 | +0.00 | +0.06% | +2.57% | +2.44% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.09億 | 台幣 | 10.9672 | +0.01 | +0.06% | +3.27% | +2.98% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.76億 | 台幣 | 7.5545 | +0.00 | +0.06% | +2.55% | +2.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,667萬 | 美元 | 7.8625 | -0.00 | -0.03% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,060萬 | 美元 | 10.1492 | -0.00 | -0.03% | +6.72% | +6.05% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.59億 | 台幣 | 10.5005 | +0.01 | +0.06% | +3.25% | +3.05% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.47億 | 人民幣 | 7.8696 | -0.00 | -0.01% | +2.96% | +2.57% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.97億 | 台幣 | 10.5236 | +0.01 | +0.06% | +3.68% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 美元 | 11.6510 | -0.00 | -0.03% | +6.69% | +6.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0164 | -0.00 | -0.03% | +6.05% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,283萬 | 人民幣 | 8.0395 | -0.00 | -0.01% | +3.09% | +2.59% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,805萬 | 人民幣 | 11.5102 | -0.00 | -0.01% | +3.88% | +3.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.5102 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.5119 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 11.5001 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 11.5013 | -0.0396 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 11.5409 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 11.526 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.5156 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 11.5269 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 11.5469 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 11.5547 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 11.5676 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 11.5525 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.5462 | -0.0449 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 11.5911 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 11.5932 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 11.5782 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 11.5639 | +0.0271 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 11.5368 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 11.5307 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 11.5157 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 11.5222 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 11.5298 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 11.5184 | -0.0222 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 11.5406 | -0.0402 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 11.5808 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 11.5559 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 11.558 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.5677 | +0.0324 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 11.5353 | -0.0363 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 11.5716 | +0.0076 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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