野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.0698
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣39.1億 | 台幣 | 7.6859 | +0.01 | +0.11% | +3.51% | +2.99% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.91億 | 台幣 | 10.6108 | +0.01 | +0.12% | +4.00% | +3.50% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,409萬 | 美元 | 7.8905 | +0.01 | +0.09% | +2.36% | +2.11% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣19.34億 | 台幣 | 7.8358 | +0.01 | +0.11% | +3.45% | +2.93% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 美元 | 9.5092 | +0.01 | +0.09% | +2.85% | +2.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26億 | 台幣 | 10.1574 | +0.01 | +0.11% | +4.05% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 人民幣 | 7.9646 | +0.01 | +0.12% | +1.51% | +1.14% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,360萬 | 美元 | 10.9133 | +0.01 | +0.09% | +2.85% | +2.59% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 10.1320 | +0.01 | +0.12% | +4.54% | +4.05% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,164萬 | 美元 | 8.0464 | +0.01 | +0.09% | +2.28% | +2.04% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,754萬 | 人民幣 | 8.1319 | +0.01 | +0.12% | +1.39% | +1.15% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,532萬 | 人民幣 | 11.0698 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +1.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.0698 | +0.0131 | +0.12% |
| 2024/12/24 | 11.0567 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/12/23 | 11.0502 | -0.0273 | -0.25% |
| 2024/12/20 | 11.0775 | +0.0165 | +0.15% |
| 2024/12/19 | 11.061 | -0.0767 | -0.69% |
| 2024/12/18 | 11.1377 | -0.0550 | -0.49% |
| 2024/12/17 | 11.1927 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/12/16 | 11.1941 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/12/13 | 11.1882 | -0.0269 | -0.24% |
| 2024/12/12 | 11.2151 | -0.0385 | -0.34% |
| 2024/12/11 | 11.2536 | -0.0158 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 11.2694 | -0.0206 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/06 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/05 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/29 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/26 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/20 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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