野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.3311
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1635 | +0.01 | +0.21% | -4.87% | -4.62% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.2883 | +0.02 | +0.21% | -3.12% | -2.94% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3031 | +0.01 | +0.20% | -4.86% | -4.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.8556 | +0.01 | +0.07% | +1.80% | +2.61% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.8518 | +0.02 | +0.21% | -3.13% | -2.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.8477 | +0.01 | +0.07% | +3.55% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.9456 | +0.00 | +0.02% | +0.93% | +1.36% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 11.3017 | +0.01 | +0.07% | +3.50% | +4.36% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.8498 | +0.02 | +0.21% | -2.96% | -2.48% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 8.0100 | +0.01 | +0.07% | +1.74% | +2.60% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 8.1147 | +0.00 | +0.02% | +1.05% | +1.37% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.3311 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +2.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3311 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 11.3279 | +0.0322 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 11.2957 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 11.3109 | -0.0244 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 11.3353 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 11.3476 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 11.3542 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 11.34 | +0.0306 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 11.3094 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 11.3099 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 11.2887 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 11.2892 | +0.0317 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 11.2575 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 11.2426 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 11.2281 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 11.2317 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 11.2031 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 11.2126 | -0.0329 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 11.2455 | +0.0313 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 11.2142 | +0.0298 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 11.1844 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.1742 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 11.1626 | -0.0344 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 11.197 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 11.2151 | +0.0537 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 11.1614 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 11.1536 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 11.1541 | +0.0262 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 11.1279 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 11.1456 | +0.0679 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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