野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.22
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.7300 | +0.04 | +0.52% | +1.51% | +4.13% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.8500 | +0.05 | +0.46% | +2.17% | +4.76% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.8800 | +0.04 | +0.51% | +1.51% | +4.20% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.8900 | +0.03 | +0.38% | +1.11% | +3.90% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | +1.68% | +4.53% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.3800 | +0.04 | +0.39% | +2.06% | +4.70% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.9900 | +0.03 | +0.38% | +0.81% | +2.98% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 11.1000 | +0.04 | +0.36% | +1.65% | +4.55% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.3700 | +0.04 | +0.39% | +2.17% | +5.25% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 8.0500 | +0.03 | +0.37% | +1.12% | +3.96% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.1600 | +0.04 | +0.49% | +0.93% | +2.99% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.2200 | +0.05 | +0.45% | +1.26% | +3.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.17 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/27 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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