野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
11.5122
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.03億 | 台幣 | 7.4065 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +3.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23.21億 | 台幣 | 7.5474 | +0.00 | +0.00% | -0.19% | +3.26% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.6億 | 台幣 | 11.0214 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.92% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,568萬 | 美元 | 7.8676 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02億 | 台幣 | 10.5525 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,746萬 | 美元 | 10.2160 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 人民幣 | 7.8189 | +0.01 | +0.11% | -0.53% | +3.33% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.29億 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 美元 | 11.7276 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.37% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0215 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,287萬 | 人民幣 | 7.9888 | +0.01 | +0.11% | -0.52% | +3.35% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,741萬 | 人民幣 | 11.5122 | +0.01 | +0.11% | +0.10% | +4.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5122 | +0.0132 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.499 | +0.0039 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 11.4951 | +0.0285 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 11.4666 | +0.0357 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 11.4309 | -0.0550 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 11.4859 | -0.0268 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 11.5127 | -0.0085 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 11.5212 | +0.0143 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 11.5069 | +0.0174 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 11.4895 | -0.0133 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 11.5028 | +0.0133 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 11.4895 | -0.0334 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 11.5229 | +0.0359 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 11.487 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 11.487 | +0.0158 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 11.4712 | -0.0299 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 11.5011 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 11.5147 | -0.0164 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 11.5311 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.5204 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 11.5234 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 11.5061 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 11.5031 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.5088 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 11.5259 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 11.5102 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.5119 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 11.5001 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 11.5013 | -0.0396 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 11.5409 | +0.0149 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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