野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
7.8571
美元
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.6億 | 台幣 | 7.4575 | +0.03 | +0.36% | -2.07% | +1.47% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.5275 | +0.04 | +0.36% | -0.87% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.6023 | +0.03 | +0.36% | -2.07% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.7054 | +0.03 | +0.37% | -1.25% | +3.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.4956 | +0.04 | +0.37% | -0.15% | +4.33% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.0780 | +0.04 | +0.36% | -0.90% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.8427 | +0.03 | +0.39% | -1.05% | +2.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,299萬 | 美元 | 10.8977 | +0.04 | +0.37% | -0.20% | +4.33% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.0678 | +0.04 | +0.36% | -0.81% | +3.16% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 7.8571 | +0.03 | +0.37% | -1.31% | +3.18% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.0075 | +0.03 | +0.39% | -0.96% | +2.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.0491 | +0.04 | +0.38% | -0.28% | +3.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.91% | +0.32% | 365/447 | 18% |
| 3個月 | -1.00% | +0.75% | 385/447 | 14% |
| 6個月 | -3.59% | -0.53% | 411/447 | 8% |
| 1年 | +3.18% | +3.32% | 323/447 | 28% |
| 3年 | +1.60% | +1.87% | 242/447 | 46% |
| 5年 | +1.76% | -5.03% | 167/447 | 63% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.31% | +0.51% | 398/447 | 11% |
| 2024年 | +2.88% | +0.22% | 226/447 | 49% |
| 2023年 | +8.23% | +7.18% | 56/447 | 87% |
| 2022年 | -15.92% | -12.88% | 287/447 | 36% |
| 2021年 | -1.13% | -2.10% | 165/447 | 63% |
| 2020年 | +7.21% | +6.22% | 62/447 | 86% |
| 2019年 | +10.70% | +8.37% | 33/447 | 93% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.36%
(高點7.89 ➔ 低點6.68)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.71%
(高點8.22 ➔ 低點6.93)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.00%
(高點7.29 ➔ 低點7.22)
2018/08/28~2018/11/27
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.76% | 4.92% |
| 3年 | 8.39% | 6.61% |
| 5年 | 7.45% | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
