野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
7.8571
美元
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.6億 | 台幣 | 7.4575 | +0.03 | +0.36% | -2.07% | +1.47% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.5275 | +0.04 | +0.36% | -0.87% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.6023 | +0.03 | +0.36% | -2.07% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.7054 | +0.03 | +0.37% | -1.25% | +3.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.4956 | +0.04 | +0.37% | -0.15% | +4.33% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.0780 | +0.04 | +0.36% | -0.90% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.8427 | +0.03 | +0.39% | -1.05% | +2.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,299萬 | 美元 | 10.8977 | +0.04 | +0.37% | -0.20% | +4.33% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.0678 | +0.04 | +0.36% | -0.81% | +3.16% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 7.8571 | +0.03 | +0.37% | -1.31% | +3.18% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.0075 | +0.03 | +0.39% | -0.96% | +2.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.0491 | +0.04 | +0.38% | -0.28% | +3.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.8571 | +0.0292 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 7.8279 | +0.0621 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 7.7658 | -0.0202 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 7.786 | +0.0396 | +0.51% |
| 2025/04/09 | 7.7464 | -0.1306 | -1.66% |
| 2025/04/08 | 7.877 | -0.0334 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 7.9104 | -0.1268 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 8.0372 | -0.0113 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 8.0485 | +0.0285 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 8.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.02 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 8.04 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.05 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.02 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 8.06 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 8.04 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 8.13 | +0.0300 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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