野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
7.5474
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.03億 | 台幣 | 7.4065 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +3.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23.21億 | 台幣 | 7.5474 | +0.00 | +0.00% | -0.19% | +3.26% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.6億 | 台幣 | 11.0214 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.92% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,568萬 | 美元 | 7.8676 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02億 | 台幣 | 10.5525 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +3.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,746萬 | 美元 | 10.2160 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 人民幣 | 7.8189 | +0.01 | +0.11% | -0.53% | +3.33% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.29億 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 美元 | 11.7276 | +0.02 | +0.16% | +0.35% | +7.37% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0215 | +0.01 | +0.16% | -0.24% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,287萬 | 人民幣 | 7.9888 | +0.01 | +0.11% | -0.52% | +3.35% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,741萬 | 人民幣 | 11.5122 | +0.01 | +0.11% | +0.10% | +4.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣174億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -- | 311/351 | 11% |
| 3個月 | +0.59% | -- | 197/351 | 44% |
| 6個月 | +5.81% | -- | 60/351 | 83% |
| 1年 | +3.26% | -- | 301/351 | 14% |
| 3年 | +10.44% | -- | 192/351 | 45% |
| 5年 | -1.09% | -- | 168/351 | 52% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.19% | -- | 308/351 | 12% |
| 2025年 | +3.24% | +3.18% | 297/351 | 15% |
| 2024年 | +4.20% | +2.41% | 116/351 | 67% |
| 2023年 | +6.43% | +7.18% | 111/351 | 68% |
| 2022年 | -11.94% | -12.88% | 132/351 | 62% |
| 2021年 | -2.32% | -2.10% | 179/351 | 49% |
| 2020年 | +3.64% | +6.22% | 142/351 | 60% |
| 2019年 | +8.86% | +8.37% | 65/351 | 81% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.49%
(高點7.03 ➔ 低點6.36)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.42%
(高點7.59 ➔ 低點6.42)
2020/02/24~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.43%
(高點6.89 ➔ 低點6.79)
2018/08/24~2018/12/12
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.87% | -- |
| 3年 | 5.36% | -- |
| 5年 | 5.71% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
