野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
7.8358
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣39.1億 | 台幣 | 7.6859 | +0.01 | +0.11% | +3.51% | +2.99% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.91億 | 台幣 | 10.6108 | +0.01 | +0.12% | +4.00% | +3.50% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,409萬 | 美元 | 7.8905 | +0.01 | +0.09% | +2.36% | +2.11% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣19.34億 | 台幣 | 7.8358 | +0.01 | +0.11% | +3.45% | +2.93% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 美元 | 9.5092 | +0.01 | +0.09% | +2.85% | +2.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26億 | 台幣 | 10.1574 | +0.01 | +0.11% | +4.05% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 人民幣 | 7.9646 | +0.01 | +0.12% | +1.51% | +1.14% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,360萬 | 美元 | 10.9133 | +0.01 | +0.09% | +2.85% | +2.59% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 10.1320 | +0.01 | +0.12% | +4.54% | +4.05% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,164萬 | 美元 | 8.0464 | +0.01 | +0.09% | +2.28% | +2.04% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,754萬 | 人民幣 | 8.1319 | +0.01 | +0.12% | +1.39% | +1.15% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,532萬 | 人民幣 | 11.0698 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +1.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣163億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.81% | -1.92% | 359/431 | 17% |
| 3個月 | -2.32% | -3.25% | 287/431 | 33% |
| 6個月 | +0.76% | +1.00% | 334/431 | 23% |
| 1年 | +2.93% | -0.28% | 204/431 | 53% |
| 3年 | -3.16% | -6.66% | 165/431 | 62% |
| 5年 | -2.03% | -2.85% | 143/431 | 67% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.45% | +0.25% | 186/431 | 57% |
| 2023年 | +6.42% | +7.18% | 150/431 | 65% |
| 2022年 | -11.94% | -12.88% | 164/431 | 62% |
| 2021年 | -2.32% | -2.10% | 232/431 | 46% |
| 2020年 | +3.67% | +6.22% | 160/431 | 63% |
| 2019年 | +8.87% | +8.37% | 72/431 | 83% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.49%
(高點7.57 ➔ 低點6.85)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.42%
(高點8.17 ➔ 低點6.91)
2020/02/24~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.42%
(高點7.42 ➔ 低點7.32)
2018/08/24~2018/12/12
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.06% | 5.23% |
| 3年 | 6.52% | 7.31% |
| 5年 | 7.24% | 6.03% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
