野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
7.5545
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.07億 | 台幣 | 7.4134 | +0.00 | +0.06% | +2.57% | +2.44% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.09億 | 台幣 | 10.9672 | +0.01 | +0.06% | +3.27% | +2.98% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.76億 | 台幣 | 7.5545 | +0.00 | +0.06% | +2.55% | +2.42% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,667萬 | 美元 | 7.8625 | -0.00 | -0.03% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,060萬 | 美元 | 10.1492 | -0.00 | -0.03% | +6.72% | +6.05% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.59億 | 台幣 | 10.5005 | +0.01 | +0.06% | +3.25% | +3.05% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.47億 | 人民幣 | 7.8696 | -0.00 | -0.01% | +2.96% | +2.57% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.97億 | 台幣 | 10.5236 | +0.01 | +0.06% | +3.68% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 美元 | 11.6510 | -0.00 | -0.03% | +6.69% | +6.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0164 | -0.00 | -0.03% | +6.05% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,283萬 | 人民幣 | 8.0395 | -0.00 | -0.01% | +3.09% | +2.59% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,805萬 | 人民幣 | 11.5102 | -0.00 | -0.01% | +3.88% | +3.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5545 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 7.5499 | +0.0244 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 7.5255 | +0.0274 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 7.4981 | -0.0335 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 7.5316 | +0.0213 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 7.5103 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 7.5045 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 7.5085 | -0.0189 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 7.5274 | -0.0626 | -0.82% |
| 2025/12/04 | 7.59 | -0.0142 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 7.6042 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 7.6033 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 7.5954 | -0.0231 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 7.6185 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 7.6125 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 7.6118 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 7.5948 | +0.0216 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 7.5732 | +0.0267 | +0.35% |
| 2025/11/20 | 7.5465 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 7.5326 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 7.5311 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 7.5327 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 7.5219 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 7.5289 | -0.0152 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 7.5441 | +0.0262 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 7.5179 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 7.5218 | -0.0388 | -0.51% |
| 2025/11/06 | 7.5606 | +0.0228 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 7.5378 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 7.5558 | +0.0146 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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