野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
10.2883
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.6億 | 139/446 | 69% | -3.9億 | 103/446 | 77% | -1.2億 | 348/446 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +19.8億 | 121/446 | 73% | -11.1億 | 144/446 | 68% | +8.8億 | 114/446 | 74% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +35.3億 | 111/446 | 75% | -24.7億 | 124/446 | 72% | +10.6億 | 95/446 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +102.6億 | 112/446 | 75% | -39.9億 | 137/446 | 69% | +62.7億 | 79/446 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +2136.8萬 | -5438.8萬 | -3302.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.8億 | -2.4億 | -5502.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4.0億 | -7.2億 | -3.3億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +16.1億 | -14.3億 | +1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
