野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
10.2883
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1635 | +0.01 | +0.21% | -4.87% | -4.62% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.2883 | +0.02 | +0.21% | -3.12% | -2.94% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3031 | +0.01 | +0.20% | -4.86% | -4.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.8556 | +0.01 | +0.07% | +1.80% | +2.61% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.8518 | +0.02 | +0.21% | -3.13% | -2.94% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.8477 | +0.01 | +0.07% | +3.55% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.9456 | +0.00 | +0.02% | +0.93% | +1.36% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 11.3017 | +0.01 | +0.07% | +3.50% | +4.36% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.8498 | +0.02 | +0.21% | -2.96% | -2.48% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 8.0100 | +0.01 | +0.07% | +1.74% | +2.60% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 8.1147 | +0.00 | +0.02% | +1.05% | +1.37% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.3311 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +2.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2883 | +0.0212 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 10.2671 | +0.0342 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 10.2329 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.2428 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 10.2374 | -0.0383 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 10.2757 | -0.0413 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 10.317 | -0.1172 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 10.4342 | +0.1705 | +1.66% |
| 2025/06/27 | 10.2637 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 10.2715 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 10.2844 | -0.0257 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 10.3101 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 10.305 | +0.0487 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 10.2563 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 10.2459 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 10.2523 | +0.0298 | +0.29% |
| 2025/06/16 | 10.2225 | -0.0283 | -0.28% |
| 2025/06/13 | 10.2508 | -0.0374 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 10.2882 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 10.299 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 10.2768 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.2682 | +0.0196 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 10.2486 | -0.0399 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 10.2885 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 10.3046 | +0.0409 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 10.2637 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 10.2488 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 10.2476 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.2174 | -0.0224 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 10.2398 | +0.0473 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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