群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣)
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11.7536
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1786.6萬 | 149/346 | 57% | -1.8億 | 95/346 | 73% | -1.6億 | 308/346 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.6億 | 152/346 | 56% | -4.2億 | 140/346 | 60% | -2.6億 | 253/346 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.6億 | 181/346 | 48% | -5.5億 | 127/346 | 63% | -2.9億 | 292/346 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +10.5億 | 168/346 | 51% | -11.5億 | 168/346 | 51% | -9789.6萬 | 197/346 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A(累積型-新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +451.4萬 | -4253.7萬 | -3802.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2919.1萬 | -5666.5萬 | -2747.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3156.7萬 | -7193.8萬 | -4037.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.2億 | -1.9億 | -7612.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
