群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
11.0387
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.25億 | 台幣 | 7.0950 | +0.02 | +0.22% | -5.18% | -3.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33億 | 台幣 | 11.0387 | +0.02 | +0.22% | -3.51% | -1.97% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 11.0387 | +0.02 | +0.22% | -3.51% | -1.97% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,466萬 | 美元 | 7.9732 | +0.01 | +0.08% | +2.67% | +4.79% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8,257萬 | 人民幣 | 7.8359 | +0.00 | +0.01% | +0.89% | +2.85% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 7.0950 | +0.02 | +0.22% | -5.18% | -3.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣688萬 | 美元 | 12.4060 | +0.01 | +0.08% | +4.52% | +6.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,091萬 | 人民幣 | 12.8837 | +0.00 | +0.01% | +2.66% | +4.75% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 12.4062 | +0.01 | +0.08% | +4.52% | +6.67% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣176萬 | 美元 | 7.9727 | +0.01 | +0.08% | +2.66% | +4.79% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 7.8359 | +0.00 | +0.01% | +0.89% | +2.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 12.8828 | +0.00 | +0.01% | +2.65% | +4.74% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0387 | +0.0244 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 11.0143 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 10.9969 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 11.0005 | +0.0250 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 10.9755 | -0.0287 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 11.0042 | -0.0309 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 11.0351 | -0.1189 | -1.07% |
| 2025/06/30 | 11.154 | +0.1435 | +1.30% |
| 2025/06/27 | 11.0105 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.0003 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 11.0172 | -0.0195 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 11.0367 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 11.0308 | +0.0432 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 10.9876 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.982 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 10.9868 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 10.9875 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 10.9991 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 11.0108 | -0.0382 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 11.049 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 11.0423 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 11.0415 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 11.0361 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 11.0345 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 11.0364 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 11.0373 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 11.0228 | +0.0428 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 10.98 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 10.9636 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 10.9697 | +0.0255 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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