群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
11.5939
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.36億 | 台幣 | 7.6295 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +5.96% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.31億 | 台幣 | 11.5939 | +0.01 | +0.07% | +1.35% | +6.57% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.81億 | 台幣 | 11.5939 | +0.01 | +0.07% | +1.35% | +6.57% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,635萬 | 美元 | 7.8640 | +0.00 | +0.05% | +0.08% | +4.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7,726萬 | 人民幣 | 7.8263 | +0.02 | +0.24% | -0.40% | +4.32% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 7.6292 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +5.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣700萬 | 美元 | 11.9512 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.35% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,020萬 | 人民幣 | 12.5686 | +0.03 | +0.24% | +0.15% | +4.98% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 7.8636 | +0.00 | +0.05% | +0.08% | +4.70% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 11.9510 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 人民幣 | 7.8263 | +0.02 | +0.24% | -0.40% | +4.32% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 人民幣 | 12.5677 | +0.03 | +0.24% | +0.14% | +4.98% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.05% | +2.52% | 29/453 | 94% |
| 3個月 | +1.17% | +5.27% | 64/453 | 86% |
| 6個月 | +2.24% | -0.79% | 71/453 | 84% |
| 1年 | +6.57% | +1.17% | 163/453 | 64% |
| 3年 | +15.47% | +4.46% | 56/453 | 88% |
| 5年 | +23.66% | +23.01% | 255/453 | 44% |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.35% | +4.33% | 54/453 | 88% |
| 2024年 | +7.14% | -5.32% | 172/453 | 62% |
| 2023年 | +9.10% | +15.99% | 264/453 | 42% |
| 2022年 | -4.01% | -15.59% | 14/453 | 97% |
| 2021年 | +0.15% | -3.78% | 332/453 | 27% |
| 2020年 | -3.72% | +10.68% | 305/453 | 33% |
| 2019年 | +7.36% | +8.60% | 257/453 | 43% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.28%
(高點10.04 ➔ 低點9.31)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/04回原高點
10個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.16%
(高點10.70 ➔ 低點8.65)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/12回原高點
46個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.99%
(高點10.25 ➔ 低點9.84)
2018/09/18~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.49% | 8.16% |
| 3年 | 5.89% | 13.78% |
| 5年 | 5.67% | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
