國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.4249
美元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2131.4萬 | 138/346 | 60% | -9299.7萬 | 138/346 | 60% | -7168.3萬 | 253/346 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.0億 | 176/346 | 49% | -3.0億 | 158/346 | 54% | -2.0億 | 231/346 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.9億 | 138/346 | 60% | -4.5億 | 160/346 | 54% | +3523.5萬 | 81/346 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +11.8億 | 163/346 | 53% | -15.4億 | 140/346 | 60% | -3.6億 | 264/346 | 24% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +435.3萬 | -316.7萬 | +118.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1334.4萬 | -4359.2萬 | -3024.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +8473.4萬 | -6463.5萬 | +2009.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | -4.0億 | -2.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
