國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.3968
美元
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7400.0萬 | 237/448 | 47% | -8700.0萬 | 249/448 | 44% | -1300.0萬 | 290/448 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.8億 | 215/448 | 52% | -4.9億 | 191/448 | 57% | -1.1億 | 332/448 | 26% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.5億 | 198/448 | 56% | -8.5億 | 204/448 | 54% | +3.0億 | 157/448 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.7億 | 207/448 | 54% | -12.2億 | 221/448 | 51% | +2.6億 | 201/448 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | -500.0萬 | +400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | -800.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5126.6萬 | -4477.9萬 | +648.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9581.1萬 | -9065.4萬 | +515.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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