國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.4209
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3112.7萬 | 219/420 | 48% | -1.1億 | 180/420 | 57% | -7768.7萬 | 289/420 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2.8億 | 212/420 | 50% | -2.8億 | 206/420 | 51% | -319.0萬 | 137/420 | 67% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +6.4億 | 209/420 | 50% | -4.7億 | 199/420 | 53% | +1.8億 | 101/420 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +13.4億 | 215/420 | 49% | -15.2億 | 192/420 | 54% | -1.8億 | 297/420 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +41.9萬 | -2946.6萬 | -2904.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2872.6萬 | -4283.7萬 | -1411.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.2億 | -6967.2萬 | +4811.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.2億 | -4.0億 | -1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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