國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
8.1733
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,366萬 | 美元 | 0.3927 | -0.00 | -0.08% | -1.83% | +4.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.1億 | 台幣 | 11.9271 | -0.01 | -0.09% | -1.18% | +5.28% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 8.2012 | -0.01 | -0.09% | -2.17% | +4.25% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,279萬 | 美元 | 0.2696 | -0.00 | -0.07% | -2.74% | +4.90% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.06億 | 台幣 | 8.1733 | -0.01 | -0.09% | -2.16% | +4.26% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 美元 | 0.2687 | -0.00 | -0.07% | -3.07% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.1733 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 8.1803 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 8.184 | -0.1794 | -2.15% |
| 2025/04/02 | 8.3634 | -0.0606 | -0.72% |
| 2025/04/01 | 8.424 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 8.412 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 8.4072 | -0.0142 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 8.4214 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 8.4339 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 8.4464 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 8.44 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.4 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.43 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 8.48 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.47 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.46 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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