安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣
9.42
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 56.69% |
| 買賣斷債券 | 56.69% |
| 可轉換公司債主順位 | 29.98% |
| 無擔保公司債主順位 | 12.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.48% |
| 金融債券主順位 | 3.45% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.76% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.31% |
| 股票 | 38.36% |
| 國外北美 | 38.16% |
| 國外存託憑證北美 | 0.20% |
| 存款 | 2.68% |
| 活期存款 | 2.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.09% |
| APPLE INC | 2.69% |
| MICROSOFT CORP | 2.43% |
| AMAZON.COM INC | 1.94% |
| ALPHABET INC CL A | 1.77% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.16% |
| LITE 0 1/2 06/15/28 | 1.12% |
| WFC 7 1/2 PERP | 1.06% |
| BROADCOM INC | 1.05% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.09% |
| APPLE INC | 2.69% |
| MICROSOFT CORP | 2.43% |
| AMAZON.COM INC | 1.94% |
| ALPHABET INC CL A | 1.77% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.16% |
| LITE 0 1/2 06/15/28 | 1.12% |
| WFC 7 1/2 PERP | 1.06% |
| BROADCOM INC | 1.05% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
