安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣
9.56
人民幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.43% |
| 買賣斷債券 | 54.43% |
| 可轉換公司債主順位 | 27.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.99% |
| 金融債券主順位 | 4.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.73% |
| 可轉換公司債次順位 | 0.12% |
| 股票 | 39.66% |
| 國外北美 | 39.66% |
| 存款 | 4.19% |
| 活期存款 | 4.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2.62% |
| APPLE INC | 2.45% |
| NVIDIA CORP | 2.34% |
| AMAZON.COM INC | 1.42% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.33% |
| WFC 7 1/2 PERP | 1.22% |
| ELI LILLY & CO | 1.10% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.05% |
| URI 5 1/4 01/15/30 | 1.01% |
| GPN 1 1/2 03/01/31 | 1.00% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 0.98% |
| EXELON CORP | 0.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2.62% |
| APPLE INC | 2.45% |
| NVIDIA CORP | 2.34% |
| AMAZON.COM INC | 1.42% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.33% |
| WFC 7 1/2 PERP | 1.22% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.05% |
| URI 5 1/4 01/15/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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