安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣
9.56
人民幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣250億 | 台幣 | 8.4200 | +0.02 | +0.24% | +7.62% | +11.62% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 美元 | 8.8800 | +0.04 | +0.45% | +10.30% | +15.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣93.31億 | 台幣 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +7.54% | +11.65% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.48億 | 人民幣 | 8.1500 | +0.03 | +0.37% | +7.85% | +12.28% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.94億 | 台幣 | 13.6400 | +0.03 | +0.22% | +7.66% | +11.71% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.83億 | 人民幣 | 9.5600 | +0.03 | +0.31% | +7.66% | +12.21% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,124萬 | 美元 | 8.8400 | +0.04 | +0.45% | +10.34% | +15.03% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 人民幣 | 15.4800 | +0.06 | +0.39% | +7.80% | +12.34% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,287萬 | 美元 | 13.5800 | +0.06 | +0.44% | +10.32% | +15.08% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 10.1200 | +0.02 | +0.20% | +7.66% | +11.70% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,734萬 | 美元 | 11.1400 | +0.05 | +0.45% | +10.30% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣740億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 9.5 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 9.56 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 9.51 | +0.1100 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 9.43 | -0.0800 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.46 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 9.43 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/10/07 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/04 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/01 | 9.41 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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