安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣
9.42
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣253億 | 台幣 | 8.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +4.16% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.25億 | 美元 | 8.8000 | +0.02 | +0.23% | +1.62% | +8.01% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.44億 | 人民幣 | 8.0200 | +0.02 | +0.25% | +1.52% | +5.05% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2億 | 台幣 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +1.65% | +4.18% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.81億 | 台幣 | 14.6400 | +0.02 | +0.14% | +1.67% | +5.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.89億 | 人民幣 | 9.4200 | +0.03 | +0.32% | +1.62% | +5.13% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 美元 | 8.7600 | +0.02 | +0.23% | +1.62% | +8.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 人民幣 | 16.7100 | +0.04 | +0.24% | +1.58% | +5.76% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +1.69% | +4.93% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,166萬 | 美元 | 15.1000 | +0.03 | +0.20% | +1.62% | +8.87% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 12.3900 | +0.03 | +0.24% | +1.64% | +8.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣639億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.56% | -- | 52/111 | 53% |
| 3個月 | +0.40% | -- | 62/111 | 44% |
| 6個月 | +4.22% | -- | 84/111 | 24% |
| 1年 | +5.13% | -- | 70/111 | 37% |
| 3年 | +26.84% | -- | 75/111 | 32% |
| 5年 | +16.57% | -- | 66/111 | 41% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.62% | -- | 26/111 | 77% |
| 2025年 | +6.30% | +18.39% | 70/111 | 37% |
| 2024年 | +6.92% | +20.20% | 84/111 | 24% |
| 2023年 | +12.34% | +22.70% | 68/111 | 39% |
| 2022年 | -19.97% | -25.84% | 54/111 | 51% |
| 2021年 | +12.35% | +22.20% | 22/111 | 80% |
| 2020年 | +22.62% | +24.85% | 4/111 | 96% |
| 2019年 | +17.64% | +32.03% | 22/111 | 80% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.89%
(高點8.56 ➔ 低點7.03)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.79%
(高點6.91 ➔ 低點5.20)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.69% | -- |
| 3年 | 7.14% | -- |
| 5年 | 10.17% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
