富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型
7.23
美元
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 77.57% |
| 國外北美 | 77.57% |
| 債券 | 16.57% |
| 買賣斷債券 | 15.48% |
| 金融債券次順位 | 15.48% |
| 附條件債券 | 1.09% |
| 金融債 | 1.09% |
| 存款 | 5.68% |
| 活期存款 | 5.68% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9185 | 9.23% |
| AEGON 5.1 | 5.67% |
| BAC 6.45 | 5.40% |
| T 5.35 | 5.29% |
| F 6.2 | 3.73% |
| ATH 6.35 PERP | 3.36% |
| 西班牙國際銀行 | 3.24% |
| 巴克萊集團 | 3.23% |
| 瑞銀集團公司 | 3.20% |
| KKR 4 5/8 | 3.15% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9185 | 9.23% |
| AEGON 5.1 | 5.67% |
| BAC 6.45 | 5.40% |
| T 5.35 | 5.29% |
| F 6.2 | 3.73% |
| ATH 6.35 PERP | 3.36% |
| 西班牙國際銀行 | 3.24% |
| 巴克萊集團 | 3.23% |
| 瑞銀集團公司 | 3.20% |
| KKR 4 5/8 | 3.15% |
| 法國巴黎銀行有限責任公司 | 3.08% |
| CMS 5 7/8 | 3.00% |
| ALL 7.72859 | 2.79% |
| AQNCN 8.86372 | 2.60% |
| F 6 | 2.50% |
| SPNT 8 PERP | 2.24% |
| 法國農業信貸銀行 | 2.14% |
| ASB 6 5/8 | 2.06% |
| CRBG 6 3/8 | 2.01% |
| MS 5.85 PERP | 2.00% |
| ATH 6 3/8 PERP | 1.75% |
| NRUC 5 1/2 | 1.74% |
| PRU 5 5/8 | 1.71% |
| 西班牙國際銀行 | 1.69% |
| PRU 5.95 | 1.69% |
| NAVI 6 | 1.45% |
| NMFC 8 1/4 | 1.34% |
| BNCN 4 5/8 | 1.22% |
| AXS 5 1/2 PERP | 1.20% |
| SF 5.2 | 1.20% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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