富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型
7.13
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | -4.39% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,536萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | -3.68% | -0.77% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 11.6000 | +0.00 | +0.00% | -3.33% | -1.19% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | -4.39% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | -2.49% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣867萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | -3.68% | -0.77% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,778萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | -4.19% | -1.72% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,302萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | -4.19% | -1.72% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,371萬 | 南非幣 | 7.0700 | +0.00 | +0.00% | -3.46% | +0.72% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,002萬 | 南非幣 | 7.0800 | +0.01 | +0.14% | -3.33% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.42% | -6.18% | 27/61 | 56% |
| 3個月 | -4.76% | -9.53% | 27/61 | 56% |
| 6個月 | -7.83% | -11.89% | 34/61 | 44% |
| 1年 | -0.77% | -2.58% | 30/61 | 51% |
| 3年 | -2.50% | -8.93% | 39/61 | 36% |
| 5年 | +12.22% | +8.48% | 21/61 | 66% |
| 10年 | -- | +6.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.68% | -8.21% | 18/61 | 70% |
| 2024年 | +1.88% | +5.59% | 55/61 | 10% |
| 2023年 | +8.99% | +3.02% | 9/61 | 85% |
| 2022年 | -16.51% | -14.28% | 43/61 | 30% |
| 2021年 | +2.83% | +5.15% | 37/61 | 39% |
| 2020年 | +9.45% | +6.90% | 7/61 | 89% |
| 2019年 | +15.43% | +13.02% | 18/61 | 70% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.92%
(高點7.53 ➔ 低點6.93)
2022/03/31~2022/05/09
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/08回原高點
3個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.82%
(高點7.19 ➔ 低點4.47)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.70%
(高點6.59 ➔ 低點6.08)
2018/04/11~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
9個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.64% | 8.31% |
| 3年 | 10.93% | 12.60% |
| 5年 | 10.19% | 10.94% |
| 10年 | -- | 11.06% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
