富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型
7.13
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | -4.39% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,536萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | -3.68% | -0.77% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 11.6000 | +0.00 | +0.00% | -3.33% | -1.19% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | -4.39% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | -2.49% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣867萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | -3.68% | -0.77% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,778萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | -4.19% | -1.72% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,302萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | -4.19% | -1.72% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,371萬 | 南非幣 | 7.0700 | +0.00 | +0.00% | -3.46% | +0.72% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,002萬 | 南非幣 | 7.0800 | +0.01 | +0.14% | -3.33% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.13 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 7.15 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/04/09 | 7.22 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/08 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 7.15 | -0.1600 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.31 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 7.36 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 7.39 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.44 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.5 | -0.0500 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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