瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
11.7659
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.47% |
| 買賣斷債券 | 96.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 58.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.49% |
| 政府公債 | 15.60% |
| 金融債券次順位 | 3.53% |
| 抵押債券主順位 | 0.70% |
| 存款 | 3.14% |
| 活期存款 | 3.14% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 | 3.87% |
| SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 | 3.79% |
| ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 | 3.75% |
| BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 | 3.65% |
| TRANSDIGM INC SER 144A 6.375% 01MAR2029 | 3.61% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029 | 3.49% |
| PG&E CORP (REG) 5% 01JUL2028 | 3.49% |
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6.750000 % 01MAR2032 | 3.49% |
| HCA INC (REG) 4.625% 15MAR2052 | 3.48% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 3.7% 07OCT2033 | 3.47% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 | 3.87% |
| SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 | 3.79% |
| ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 | 3.75% |
| BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 | 3.65% |
| TRANSDIGM INC SER 144A 6.375% 01MAR2029 | 3.61% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029 | 3.49% |
| PG&E CORP (REG) 5% 01JUL2028 | 3.49% |
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6.750000 % 01MAR2032 | 3.49% |
| HCA INC (REG) 4.625% 15MAR2052 | 3.48% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 3.7% 07OCT2033 | 3.47% |
| FIRSTENERGY CORP SER C (REG) 4.85% 15JUL2047 | 3.42% |
| MORGAN STANLEY VAR 20APR2037 | 3.36% |
| NAVIENT CORP (REG) 6.75% 15JUN2026 | 3.33% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 5.5% 01MAY2026 | 3.30% |
| BATH & BODY WORKS INC (REG) 6.694% 15JAN2027 | 3.25% |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 | 3.20% |
| KB HOME (REG) 6.875% 15JUN2027 | 3.17% |
| COLOMBIA (REP OF) (REG) 3.25% 22APR2032 | 2.95% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 18MAR2031 | 2.89% |
| BOYD GAMING CORP (REG) 4.75% 01DEC2027 | 2.87% |
| ROCKETMTGE C0-ISSUER INC SER 144A (REG) 2.875% 15OCT2026 | 2.83% |
| LATAM AIRLINES GROUP SA SER REGS 7.875000 % 15APR2030 | 2.45% |
| SEAGATE DATA STOR SER 144A 5.750000 % 01DEC2034 | 2.39% |
| TENET HEALTHCARE CORP (REG) 6.125% 15JUN2030 | 2.38% |
| ONEMAIN FINANCE CORP (REG) 3.5% 15JAN2027 | 2.31% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO SER . (REG) VAR 30OCT2031 | 1.75% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS 6.000000 % 09FEB2036 | 1.67% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 31JAN2027 | 1.60% |
| KINDER MORGAN INC (REG) 5.45% 01AUG2052 | 1.59% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS 8.250000 % 15NOV2029 | 1.59% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG S) VAR 30SEP2031 | 1.53% |
| PAKISTAN(REPUBLIC OF) SER REGS (REG S) 8.875% 08APR2051 | 1.53% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15MAY2036 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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