瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
11.2433
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.3238 | +0.01 | +0.15% | +0.78% | +2.42% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣341萬 | 美元 | 5.7713 | +0.01 | +0.10% | +0.73% | +3.98% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,373萬 | 人民幣 | 5.3558 | +0.01 | +0.12% | -1.25% | +1.73% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 11.0371 | +0.01 | +0.11% | +1.79% | +5.06% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.47萬 | 澳幣 | 10.4284 | +0.01 | +0.09% | +1.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣67.11萬 | 澳幣 | 5.4025 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +3.03% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,220萬 | 台幣 | 10.3219 | +0.02 | +0.15% | +1.73% | +3.54% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 11.2433 | +0.01 | +0.12% | -0.14% | +2.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.2433 | +0.0131 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 11.2302 | -0.0046 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 11.2348 | +0.0258 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 11.209 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 11.2105 | -0.0255 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 11.236 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 11.2384 | -0.0153 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 11.2537 | -0.0663 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11.23 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.37 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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