瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
11.2993
人民幣
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 4.8642 | -0.02 | -0.49% | -3.27% | -1.34% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 5.5019 | -0.03 | -0.46% | +0.89% | +3.76% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 人民幣 | 5.0499 | -0.02 | -0.48% | +0.19% | +1.31% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.1820 | -0.05 | -0.45% | +1.93% | +4.80% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.41萬 | 澳幣 | 10.5367 | -0.05 | -0.49% | +1.41% | +4.32% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣61.59萬 | 澳幣 | 5.1300 | -0.03 | -0.49% | +0.33% | +3.25% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 10.0329 | -0.05 | -0.49% | -2.21% | -0.27% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 11.2993 | -0.05 | -0.48% | +1.25% | +2.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2993 | -0.0544 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 11.3537 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 11.3591 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 11.3646 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 11.3515 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 11.3278 | -0.0359 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 11.3637 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.3632 | +0.0241 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 11.3391 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 11.3403 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 11.3601 | +0.0346 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 11.3255 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.29 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/21 | 11.16 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.17 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/08 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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