瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
11.4879
人民幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 4.7841 | +0.00 | +0.10% | -4.86% | -4.99% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 5.5056 | -0.00 | -0.03% | +0.96% | +1.68% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 人民幣 | 5.0231 | -0.00 | -0.05% | -0.34% | -1.03% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.4232 | -0.00 | -0.03% | +4.13% | +4.80% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.41萬 | 澳幣 | 10.7263 | -0.01 | -0.07% | +3.24% | +4.24% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣61.59萬 | 澳幣 | 5.1124 | -0.00 | -0.07% | -0.01% | +0.89% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 10.0872 | +0.01 | +0.10% | -1.68% | -1.88% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 11.4879 | -0.01 | -0.05% | +2.94% | +2.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4879 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 11.4932 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 11.4781 | -0.0205 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 11.4986 | -0.0293 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 11.5279 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 11.5377 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 11.546 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 11.5345 | +0.0309 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 11.5036 | -0.0108 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.5144 | +0.0195 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.4949 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 11.4897 | +0.0394 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 11.4503 | +0.0211 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.4292 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 11.4183 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 11.4177 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 11.4062 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 11.4097 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/06/12 | 11.4343 | +0.0278 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 11.4065 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 11.3888 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.3775 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 11.3739 | -0.0310 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 11.4049 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 11.4164 | +0.0329 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 11.3835 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 11.3719 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 11.3791 | +0.0288 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 11.3503 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 11.3649 | +0.0597 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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