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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
11.364
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣) B類型(月配息)2018/02/08無限制月配台幣2.53億台幣5.1825-0.00-0.03%+0.93%+2.69%看詳情
美元) B類型(月配息)2018/02/08無限制月配台幣330萬美元5.6272+0.01+0.10%+1.09%+3.87%看詳情
美元) A類型(累積)2018/02/08無限制不配息台幣144萬美元11.2020+0.01+0.10%+2.11%+4.93%看詳情
人民幣) B類型(月配息)2018/02/08無限制月配台幣842萬人民幣5.1908+0.01+0.10%+0.79%+1.92%看詳情
澳幣) A類型(累積)2018/02/08無限制不配息台幣68.52萬澳幣10.6013+0.00+0.03%+2.03%+4.52%看詳情
澳幣) B類型(月配息)2018/02/08無限制月配台幣64.51萬澳幣5.2719+0.00+0.03%+0.97%+3.53%看詳情
台幣) A類型(累積)2018/02/08無限制不配息台幣1,091萬台幣10.4636-0.00-0.03%+1.98%+3.77%看詳情
人民幣) A類型 (累積)2018/02/08無限制不配息台幣192萬人民幣11.3640+0.01+0.11%+1.83%+3.00%本頁基金
所有級別累計台幣4.93億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0211.364+0.0120+0.11%
2025/04/0111.352+0.0310+0.27%
2025/03/3111.321+0.0062+0.05%
2025/03/2811.3148+0.0137+0.12%
2025/03/2711.3011-0.0212-0.19%
2025/03/2611.3223-0.0238-0.21%
2025/03/2511.3461+0.0061+0.05%
2025/03/2411.34-0.0200-0.18%
2025/03/2111.36-0.0200-0.18%
2025/03/2011.38+0.0100+0.09%
2025/03/1911.37+0.0300+0.26%
2025/03/1811.34+0.0100+0.09%
2025/03/1711.33+0.0200+0.18%
2025/03/1411.31+0.0100+0.09%
2025/03/1311.3-0.0200-0.18%
2025/03/1211.32-0.0100-0.09%
2025/03/1111.33-0.0400-0.35%
2025/03/1011.37+0.0200+0.18%
2025/03/0711.35-0.0100-0.09%
2025/03/0611.36-0.0200-0.18%
2025/03/0511.38-0.0100-0.09%
2025/03/0411.39-0.0200-0.18%
2025/03/0311.41+0.0300+0.26%
2025/02/2711.38-0.0200-0.18%
2025/02/2611.4+0.0300+0.26%
2025/02/2511.37+0.0400+0.35%
2025/02/2411.33+0.0100+0.09%
2025/02/2111.32+0.0100+0.09%
2025/02/2011.31+0.0100+0.09%
2025/02/1911.3+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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