瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
11.1904
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1500.0萬 | 318/453 | 30% | -1500.0萬 | 396/453 | 13% | +0 | 176/453 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2100.0萬 | 364/453 | 20% | -1900.0萬 | 396/453 | 13% | +200.0萬 | 213/453 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3300.0萬 | 378/453 | 17% | -7300.0萬 | 399/453 | 12% | -4000.0萬 | 266/453 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7776.2萬 | 376/453 | 17% | -1.1億 | 419/453 | 8% | -3516.1萬 | 259/453 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元) A類型(累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | -2100.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +588.8萬 | -2767.1萬 | -2178.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
