瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
11.0255
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.3157 | -0.00 | -0.03% | +0.63% | +2.62% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣341萬 | 美元 | 5.7653 | -0.00 | -0.08% | +0.63% | +3.87% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,373萬 | 人民幣 | 5.3496 | -0.00 | -0.04% | -1.36% | +1.61% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 11.0255 | -0.01 | -0.08% | +1.68% | +4.97% | 本頁基金 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.47萬 | 澳幣 | 10.4186 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +4.02% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣67.11萬 | 澳幣 | 5.3974 | -0.00 | -0.09% | +0.25% | +2.94% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,220萬 | 台幣 | 10.3062 | -0.00 | -0.03% | +1.58% | +3.61% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 11.2302 | -0.00 | -0.04% | -0.26% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.0255 | -0.0086 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 11.0341 | +0.0277 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 11.0064 | +0.0082 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.9982 | -0.0219 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 11.0201 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 11.0231 | -0.0111 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 11.0342 | -0.0549 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 11.0891 | +0.0232 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 11.0659 | +0.0583 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 11.0076 | -0.0324 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.13 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/04 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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