瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
11.7932
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7764 | -0.01 | -0.27% | +1.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣300萬 | 美元 | 5.3964 | -0.01 | -0.19% | +5.26% | +3.26% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣779萬 | 人民幣 | 4.8484 | -0.01 | -0.21% | +2.73% | +0.62% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.16萬 | 美元 | 11.7932 | -0.02 | -0.19% | +7.50% | +5.48% | 本頁基金 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 澳幣 | 11.0287 | -0.02 | -0.19% | +6.15% | +4.34% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣60.18萬 | 澳幣 | 4.9822 | -0.01 | -0.19% | +3.85% | +2.13% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 10.6376 | -0.03 | -0.27% | +3.68% | +1.89% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 11.7223 | -0.02 | -0.21% | +5.04% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 11.7932 | -0.0224 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 11.8156 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 11.8223 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 11.8298 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 11.8126 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 11.7967 | -0.0292 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 11.8259 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 11.8186 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 11.7993 | +0.0254 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 11.7739 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 11.7563 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 11.7472 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 11.7435 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 11.7451 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 11.7513 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 11.7544 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 11.7636 | -0.0267 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 11.7903 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 11.7735 | +0.0152 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 11.7583 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.7681 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 11.7487 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 11.7633 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 11.7716 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 11.7879 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 11.7932 | -0.0270 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 11.8202 | -0.0258 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 11.846 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 11.8454 | +0.0387 | +0.33% |
| 2025/10/23 | 11.8067 | -0.0067 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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