瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
11.883
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7685 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 5.3802 | +0.01 | +0.11% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣727萬 | 人民幣 | 4.8111 | +0.00 | +0.06% | -1.09% | +3.34% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.63萬 | 美元 | 11.8830 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +7.51% | 本頁基金 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.76萬 | 澳幣 | 11.0727 | +0.00 | +0.01% | -0.10% | +5.90% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣57.96萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.00 | +0.01% | -1.19% | +4.68% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,135萬 | 台幣 | 10.7384 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +4.17% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 11.7659 | +0.01 | +0.06% | +0.05% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.883 | +0.0128 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.8702 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 11.8667 | +0.0145 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 11.8522 | +0.0272 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 11.825 | -0.0396 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 11.8646 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 11.8781 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.8734 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.8679 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 11.8623 | -0.0049 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 11.8672 | +0.0113 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 11.8559 | -0.0168 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 11.8727 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 11.866 | +0.0068 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 11.8592 | +0.0077 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 11.8515 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 11.8567 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 11.8631 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.8654 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 11.8602 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 11.8581 | +0.0141 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 11.844 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 11.8393 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 11.8363 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 11.8401 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 11.8232 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 11.8285 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 11.8184 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 11.8095 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 11.8209 | +0.0115 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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