合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)
7.62
台幣
-0.06 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.6200 | -0.06 | -0.78% | -6.59% | -4.04% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 7.7000 | -0.05 | -0.65% | -0.37% | +1.80% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 11.7300 | -0.08 | -0.68% | -6.01% | -2.25% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,110萬 | 台幣 | 8.6800 | -0.06 | -0.69% | -6.57% | -4.08% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣991萬 | 人民幣 | 7.6300 | -0.07 | -0.91% | -2.29% | +0.98% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣64.88萬 | 美元 | 8.2100 | -0.06 | -0.73% | -0.44% | +1.43% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.29萬 | 美元 | 11.8200 | -0.08 | -0.67% | +0.08% | +3.41% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.9200 | -0.11 | -0.84% | -1.60% | +2.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.62 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.67 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 7.72 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.66 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.7 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 7.67 | -0.1900 | -2.42% |
| 2025/05/02 | 7.86 | -0.1400 | -1.75% |
| 2025/04/30 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 8.02 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 7.97 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/21 | 7.93 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 7.97 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 7.91 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/04/10 | 7.96 | -0.1100 | -1.36% |
| 2025/04/09 | 8.07 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/08 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
