合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)
13.15
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.4800 | +0.03 | +0.40% | -8.31% | -7.78% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | +0.27% | +0.89% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 11.6700 | +0.04 | +0.34% | -6.49% | -4.81% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,110萬 | 台幣 | 8.5200 | +0.03 | +0.35% | -8.29% | -7.82% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣991萬 | 人民幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | -1.78% | -0.25% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣64.88萬 | 美元 | 8.2700 | +0.01 | +0.12% | +0.29% | +0.63% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.29萬 | 美元 | 12.0800 | +0.02 | +0.17% | +2.29% | +4.14% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 13.1500 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +2.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 13.14 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 13.08 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 13.05 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 13.07 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/07/01 | 12.98 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/06/30 | 12.88 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/06/27 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 13.01 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 12.99 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 12.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 12.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 12.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 12.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 12.94 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 12.89 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 12.91 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 12.91 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 12.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/28 | 12.89 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
