合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)
12.51
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 8.4400 | +0.04 | +0.48% | +10.04% | +9.77% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 8.0200 | +0.03 | +0.38% | +5.75% | +7.92% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 12.5100 | +0.05 | +0.40% | +12.50% | +12.40% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,232萬 | 人民幣 | 8.0100 | +0.02 | +0.25% | +7.46% | +9.11% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,534萬 | 台幣 | 9.6100 | +0.04 | +0.42% | +9.89% | +9.72% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.8800 | +0.03 | +0.25% | +8.20% | +10.31% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣87.97萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | +5.53% | +7.58% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 13.0500 | +0.03 | +0.23% | +10.13% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.51 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.46 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.51 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.51 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 12.44 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 12.35 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.43 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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