施羅德台灣樂活中小基金-I類型
23637.1
台幣
+595.94 (2.59%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.07% |
| 台灣 | 93.07% |
| 上市電子零組件業 | 28.69% |
| 上市半導體業 | 24.87% |
| 上櫃半導體業 | 17.43% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.44% |
| 上市其他電子業 | 6.14% |
| 上櫃電子零組件業 | 4.02% |
| 上市電子通路業 | 3.48% |
| 存款 | 6.71% |
| 活期存款 | 6.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 南亞科 | 9.63% |
| 穎崴 | 9.12% |
| 健策 | 8.41% |
| 金像電 | 8.12% |
| 台光電 | 7.92% |
| 旺矽 | 7.88% |
| 貿聯-KY | 6.91% |
| 奇鋐 | 6.61% |
| 精測 | 6.00% |
| 欣興 | 5.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 南亞科 | 9.63% |
| 穎崴 | 9.12% |
| 健策 | 8.41% |
| 金像電 | 8.12% |
| 台光電 | 7.92% |
| 旺矽 | 7.88% |
| 貿聯-KY | 6.91% |
| 奇鋐 | 6.61% |
| 精測 | 6.00% |
| 欣興 | 5.79% |
| 國巨* | 3.84% |
| 台積電 | 3.84% |
| 文曄 | 3.32% |
| 緯穎 | 3.27% |
| 台燿 | 2.09% |
| 南電 | 1.83% |
| 信驊 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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