施羅德台灣樂活中小基金-I類型
13691.6
台幣
+12.19 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.00% |
| 台灣 | 93.00% |
| 上市半導體業 | 21.19% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 17.86% |
| 上市電子零組件業 | 12.42% |
| 上市其他電子業 | 10.30% |
| 上櫃半導體業 | 9.46% |
| 上市光電業 | 5.67% |
| 上市通信網路業 | 4.42% |
| 上市紡織纖維 | 3.27% |
| 上櫃文化創意業 | 1.97% |
| 上市運動休閒 | 1.85% |
| 上櫃通信網路業 | 1.76% |
| 上市生技醫療業 | 1.42% |
| 上櫃居家生活 | 1.41% |
| 存款 | 6.70% |
| 活期存款 | 6.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鴻海 | 10.44% |
| 廣達 | 8.99% |
| 奇鋐 | 8.30% |
| 台積電 | 8.14% |
| 大立光 | 5.87% |
| 健策 | 5.83% |
| 祥碩 | 4.83% |
| 智邦 | 4.36% |
| 嘉澤 | 3.97% |
| 信驊 | 3.92% |
| 聚陽 | 3.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鴻海 | 9.63% |
| 廣達 | 8.13% |
| 奇鋐 | 7.99% |
| 台積電 | 7.86% |
| 大立光 | 6.78% |
| 健策 | 5.32% |
| 祥碩 | 4.97% |
| 智邦 | 4.37% |
| 聚陽 | 3.65% |
| 信驊 | 3.54% |
| 矽力*-KY | 3.36% |
| 嘉澤 | 2.84% |
| 聯詠 | 2.66% |
| 巨大 | 2.53% |
| 良維 | 2.37% |
| 晶碩 | 2.30% |
| 力旺 | 2.16% |
| M31 | 2.10% |
| 鈺太 | 2.07% |
| 鈊象 | 2.02% |
| 華通 | 1.82% |
| 寶雅 | 1.66% |
| 群聯 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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