施羅德台灣樂活中小基金-I類型
13691.6
台幣
+12.19 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.68% | -2.64% | 18/22 | 18% |
| 3個月 | -1.05% | -1.36% | 18/22 | 18% |
| 6個月 | +4.71% | -6.01% | 14/22 | 36% |
| 1年 | +23.55% | +9.32% | 8/22 | 64% |
| 3年 | +48.98% | +48.93% | 3/22 | 86% |
| 5年 | +189.26% | +257.44% | 4/22 | 82% |
| 10年 | +386.27% | -- | 3/22 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.95% | +3.33% | 10/22 | 55% |
| 2023年 | +52.58% | +72.61% | 7/22 | 68% |
| 2022年 | -22.53% | -15.71% | 3/22 | 86% |
| 2021年 | +35.88% | +62.79% | 15/22 | 32% |
| 2020年 | +41.88% | +32.45% | 1/22 | 100% |
| 2019年 | +31.15% | +45.82% | 11/22 | 50% |
| 2018年 | -11.99% | -- | 7/22 | 68% |
| 2017年 | +25.53% | -- | 10/22 | 55% |
| 2016年 | +4.24% | -- | 7/22 | 68% |
| 2015年 | +12.12% | -- | 1/22 | 100% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.05%
(高點8932.51 ➔ 低點6784.31)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-28.44%
(高點34.37 ➔ 低點24.60)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.90%
(高點5040.42 ➔ 低點3684.44)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-32.13%
(高點16.62 ➔ 低點11.28)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.05%
(高點4811.47 ➔ 低點3606.23)
2018/06/15~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.57%
(高點15.66 ➔ 低點10.72)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.48% | 11.16% |
| 3年 | 21.86% | 25.46% |
| 5年 | 20.98% | 29.54% |
| 10年 | 18.09% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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