施羅德台灣樂活中小基金-I類型
23637.1
台幣
+595.94 (2.59%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 23637.1 | +595.9400 | +2.59% |
| 2026/01/26 | 23041.16 | +455.1300 | +2.02% |
| 2026/01/23 | 22586.03 | +658.1400 | +3.00% |
| 2026/01/22 | 21927.89 | +559.1300 | +2.62% |
| 2026/01/21 | 21368.76 | -150.7500 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 21519.51 | +550.5200 | +2.63% |
| 2026/01/19 | 20968.99 | -228.7600 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 21197.75 | +253.4800 | +1.21% |
| 2026/01/15 | 20944.27 | -410.0100 | -1.92% |
| 2026/01/14 | 21354.28 | +562.7100 | +2.71% |
| 2026/01/13 | 20791.57 | +126.3600 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 20665.21 | +104.7400 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 20560.47 | +306.6500 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 20253.82 | -406.3400 | -1.97% |
| 2026/01/07 | 20660.16 | -301.6900 | -1.44% |
| 2026/01/06 | 20961.85 | +430.1000 | +2.09% |
| 2026/01/05 | 20531.75 | +195.9900 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 20335.76 | -100.5800 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 20436.34 | -55.0500 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 20491.39 | +124.2800 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 20367.11 | -201.6200 | -0.98% |
| 2025/12/26 | 20568.73 | +351.7800 | +1.74% |
| 2025/12/24 | 20216.95 | +424.6400 | +2.15% |
| 2025/12/23 | 19792.31 | -35.0800 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 19827.39 | +309.1100 | +1.58% |
| 2025/12/19 | 19518.28 | +474.5000 | +2.49% |
| 2025/12/18 | 19043.78 | -64.3500 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 19108.13 | -258.6500 | -1.34% |
| 2025/12/16 | 19366.78 | -513.7700 | -2.58% |
| 2025/12/15 | 19880.55 | -187.6100 | -0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
