施羅德台灣樂活中小基金-I類型
11641.62
台幣
-324.18 (-2.71%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 11641.62 | -324.1800 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 11965.8 | +272.8200 | +2.33% |
| 2025/04/14 | 11692.98 | +303.9000 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 11389.08 | +360.1000 | +3.27% |
| 2025/04/10 | 11028.98 | +906.5900 | +8.96% |
| 2025/04/09 | 10122.39 | -811.5300 | -7.42% |
| 2025/04/08 | 10933.92 | -721.0300 | -6.19% |
| 2025/04/07 | 11654.95 | -1199.9800 | -9.33% |
| 2025/04/02 | 12854.93 | -38.7800 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 12893.71 | +393.9400 | +3.15% |
| 2025/03/31 | 12499.77 | -815.6000 | -6.13% |
| 2025/03/28 | 13315.37 | -396.2000 | -2.89% |
| 2025/03/27 | 13711.57 | -217.4900 | -1.56% |
| 2025/03/26 | 13929.06 | -3.8800 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 13932.94 | +185.6700 | +1.35% |
| 2025/03/24 | 13747.27 | -262.7800 | -1.88% |
| 2025/03/21 | 14010.05 | -24.2500 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 14034.3 | +184.8100 | +1.33% |
| 2025/03/19 | 13849.49 | -268.2500 | -1.90% |
| 2025/03/18 | 14117.74 | +226.2000 | +1.63% |
| 2025/03/17 | 13891.54 | -0.9500 | -0.01% |
| 2025/03/14 | 13892.49 | +28.8800 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 13863.61 | -80.3600 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 13943.97 | +96.3100 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 13847.66 | -170.2900 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 14017.95 | -273.6800 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 14291.63 | -246.4200 | -1.70% |
| 2025/03/06 | 14538.05 | -11.5000 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 14549.55 | +158.2800 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 14391.27 | +26.2300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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