施羅德台灣樂活中小基金-I類型
18778.35
台幣
-100.17 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 18778.35 | -100.1700 | -0.53% |
| 2025/12/03 | 18878.52 | +140.7500 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 18737.77 | -105.9200 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 18843.69 | -465.5000 | -2.41% |
| 2025/11/28 | 19309.19 | +469.6300 | +2.49% |
| 2025/11/27 | 18839.56 | +429.2400 | +2.33% |
| 2025/11/26 | 18410.32 | +162.8800 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 18247.44 | +471.9600 | +2.66% |
| 2025/11/24 | 17775.48 | +341.6600 | +1.96% |
| 2025/11/21 | 17433.82 | -907.9900 | -4.95% |
| 2025/11/20 | 18341.81 | +766.6100 | +4.36% |
| 2025/11/19 | 17575.2 | -316.4600 | -1.77% |
| 2025/11/18 | 17891.66 | -516.6900 | -2.81% |
| 2025/11/17 | 18408.35 | +75.5500 | +0.41% |
| 2025/11/14 | 18332.8 | -253.8700 | -1.37% |
| 2025/11/13 | 18586.67 | +403.4900 | +2.22% |
| 2025/11/12 | 18183.18 | -82.6800 | -0.45% |
| 2025/11/11 | 18265.86 | -235.9500 | -1.28% |
| 2025/11/10 | 18501.81 | +359.5600 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 18142.25 | -294.9100 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 18437.16 | +323.0600 | +1.78% |
| 2025/11/05 | 18114.1 | -163.4600 | -0.89% |
| 2025/11/04 | 18277.56 | -469.3100 | -2.50% |
| 2025/11/03 | 18746.87 | +190.3800 | +1.03% |
| 2025/10/31 | 18556.49 | +201.7300 | +1.10% |
| 2025/10/30 | 18354.76 | -18.9400 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 18373.7 | +275.8300 | +1.52% |
| 2025/10/28 | 18097.87 | +250.8000 | +1.41% |
| 2025/10/27 | 17847.07 | +423.2300 | +2.43% |
| 2025/10/23 | 17423.84 | -150.3200 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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