施羅德台灣樂活中小基金-I類型
14242.8
台幣
-15.41 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 14242.8 | -15.4100 | -0.11% |
| 2025/07/10 | 14258.21 | +92.2400 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 14165.97 | +172.4700 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 13993.5 | +92.4100 | +0.66% |
| 2025/07/07 | 13901.09 | -164.8700 | -1.17% |
| 2025/07/04 | 14065.96 | -113.3900 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 14179.35 | +122.8500 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 14056.5 | +28.8900 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 14027.61 | +15.0400 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 14012.57 | -42.4500 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 14055.02 | +62.4400 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 13992.58 | -38.9100 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 14031.49 | +160.0300 | +1.15% |
| 2025/06/24 | 13871.46 | +356.9200 | +2.64% |
| 2025/06/23 | 13514.54 | -73.8600 | -0.54% |
| 2025/06/20 | 13588.4 | -60.5000 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 13648.9 | -129.4400 | -0.94% |
| 2025/06/18 | 13778.34 | -28.5600 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 13806.9 | -1.9600 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 13808.86 | +13.8000 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 13795.06 | -64.1000 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 13859.16 | -115.7500 | -0.83% |
| 2025/06/11 | 13974.91 | +141.2300 | +1.02% |
| 2025/06/10 | 13833.68 | +367.6800 | +2.73% |
| 2025/06/09 | 13466 | +110.4800 | +0.83% |
| 2025/06/06 | 13355.52 | -66.3900 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 13421.91 | +150.8100 | +1.14% |
| 2025/06/04 | 13271.1 | +179.7500 | +1.37% |
| 2025/06/03 | 13091.35 | +119.2900 | +0.92% |
| 2025/06/02 | 12972.06 | -211.9000 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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