施羅德台灣樂活中小基金-I類型
13129.13
台幣
-109.68 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 13129.13 | -109.6800 | -0.83% |
| 2025/05/21 | 13238.81 | +285.2700 | +2.20% |
| 2025/05/20 | 12953.54 | +92.1400 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 12861.4 | -338.4800 | -2.56% |
| 2025/05/16 | 13199.88 | +38.4100 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 13161.47 | -13.0600 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 13174.53 | +292.0100 | +2.27% |
| 2025/05/13 | 12882.52 | +103.7000 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 12778.82 | +84.3900 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 12694.43 | +155.7800 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 12538.65 | +197.1100 | +1.60% |
| 2025/05/07 | 12341.54 | -101.1000 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 12442.64 | +88.9000 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 12353.74 | -145.1500 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 12498.89 | +351.2200 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 12147.67 | -93.6900 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 12241.36 | +117.0900 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 12124.27 | +2.0000 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 12122.27 | +395.0900 | +3.37% |
| 2025/04/24 | 11727.18 | -19.8300 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 11747.01 | +562.2100 | +5.03% |
| 2025/04/22 | 11184.8 | -245.5500 | -2.15% |
| 2025/04/21 | 11430.35 | -267.5000 | -2.29% |
| 2025/04/18 | 11697.85 | -62.7200 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 11760.57 | +118.9500 | +1.02% |
| 2025/04/16 | 11641.62 | -324.1800 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 11965.8 | +272.8200 | +2.33% |
| 2025/04/14 | 11692.98 | +303.9000 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 11389.08 | +360.1000 | +3.27% |
| 2025/04/10 | 11028.98 | +906.5900 | +8.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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