施羅德台灣樂活中小基金-I類型
13691.6
台幣
+12.19 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13691.6 | +12.1900 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 13679.41 | +42.4100 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 13637 | +199.8200 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 13437.18 | -327.6700 | -2.38% |
| 2024/11/15 | 13764.85 | -188.9200 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 13953.77 | -102.4500 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 14056.22 | +57.8500 | +0.41% |
| 2024/11/12 | 13998.37 | -369.0100 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 14367.38 | -14.3500 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 14381.73 | +27.3700 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 14354.36 | +148.3200 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 14206.04 | +225.2200 | +1.61% |
| 2024/11/05 | 13980.82 | +7.8400 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 13972.98 | +203.8300 | +1.48% |
| 2024/11/01 | 13769.15 | -89.0600 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 13858.21 | +51.7700 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 13806.44 | -291.9800 | -2.07% |
| 2024/10/28 | 14098.42 | -195.7400 | -1.37% |
| 2024/10/25 | 14294.16 | +137.5300 | +0.97% |
| 2024/10/24 | 14156.63 | -266.7100 | -1.85% |
| 2024/10/23 | 14423.34 | -76.2300 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 14499.57 | +135.1200 | +0.94% |
| 2024/10/21 | 14364.45 | +272.1000 | +1.93% |
| 2024/10/18 | 14092.35 | -75.0500 | -0.53% |
| 2024/10/17 | 14167.4 | +46.2900 | +0.33% |
| 2024/10/16 | 14121.11 | -114.5000 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 14235.61 | +177.2700 | +1.26% |
| 2024/10/14 | 14058.34 | +121.3000 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 13937.04 | +185.6700 | +1.35% |
| 2024/10/09 | 13751.37 | +106.2700 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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