柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)
11.66
美元
+0.09 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 15.7900 | +0.16 | +1.02% | +5.34% | -3.07% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.5700 | +0.09 | +1.06% | +4.86% | -3.51% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 11.3000 | +0.08 | +0.71% | +16.98% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 8.4300 | +0.05 | +0.60% | +15.22% | +4.01% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.07 | +0.70% | +15.39% | +4.13% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 11.2700 | +0.12 | +1.08% | +4.58% | -3.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 16.7300 | +0.11 | +0.66% | +16.10% | +4.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 11.6600 | +0.09 | +0.78% | +18.14% | +7.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.92% | +4.16% | 29/56 | 48% |
| 3個月 | +26.05% | +22.22% | 1/56 | 100% |
| 6個月 | +22.48% | +20.02% | 1/56 | 100% |
| 1年 | +7.96% | +22.94% | 27/56 | 52% |
| 3年 | +23.91% | +48.91% | 37/56 | 34% |
| 5年 | +17.07% | -- | 35/56 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.14% | +17.28% | 1/56 | 100% |
| 2024年 | +1.33% | +14.46% | 49/56 | 13% |
| 2023年 | +4.17% | +12.29% | 35/56 | 38% |
| 2022年 | -22.34% | -18.01% | 51/56 | 9% |
| 2021年 | -1.63% | -- | 37/56 | 34% |
| 2020年 | +21.55% | -- | 8/56 | 86% |
| 2019年 | +21.33% | -- | 3/56 | 95% |
| 2018年 | -17.00% | -- | 36/56 | 36% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.58%
(高點10.81 ➔ 低點7.72)
2022/03/30~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.95 ➔ 低點10.05)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.19%
(高點9.91 ➔ 低點6.72)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.98%
(高點9.96 ➔ 低點8.07)
2018/04/19~2018/10/26
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.82% | 14.68% |
| 3年 | 18.96% | 17.25% |
| 5年 | 18.26% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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