柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)
9.96
美元
+0.10 (1.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 15.3100 | +0.15 | +0.99% | +2.13% | +1.39% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,327萬 | 台幣 | 8.3500 | +0.07 | +0.85% | +1.82% | +1.04% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣33萬 | 美元 | 9.7500 | +0.06 | +0.62% | +0.26% | -2.60% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 8.8000 | +0.06 | +0.69% | -0.07% | -4.72% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.05 | +0.69% | -0.18% | -4.86% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 台幣 | 11.0100 | +0.08 | +0.73% | +1.68% | +0.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.16萬 | 人民幣 | 14.4600 | +0.14 | +0.98% | +0.35% | -4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57萬 | 美元 | 9.9600 | +0.10 | +1.01% | +0.91% | -1.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.96 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 9.86 | -0.2300 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 10.12 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/24 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 10.24 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 10.1 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/13 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.98 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 10.06 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 10.25 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/03/05 | 10.14 | +0.2200 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 9.95 | -0.2500 | -2.45% |
| 2025/02/27 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 10.26 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/02/25 | 10.15 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/02/24 | 10.29 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 10.36 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/02/20 | 10.23 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/02/19 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
