柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)
10.54
人民幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.66% |
| 國外亞洲不含日本 | 65.88% |
| 台灣 | 20.37% |
| 上市半導體業 | 10.55% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.13% |
| 上市其他電子業 | 2.36% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.33% |
| 國外紐澳 | 9.44% |
| 國外大陸有價證券 | 2.05% |
| 國外存託憑證北美 | 0.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.07% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.36% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 4.65% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 4.57% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.29% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.97% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.68% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.56% |
| BHP BILLITON LTD | 3.27% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO.-H | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.09% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.13% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.16% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.74% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 3.51% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.23% |
| 廣達 | 3.14% |
| BHP BILLITON LTD | 3.02% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.94% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2.91% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO.-H | 2.69% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2.41% |
| INDIAN BANK | 2.35% |
| 華碩 | 2.34% |
| 台燿 | 2.07% |
| NTPC LTD | 2.07% |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 1.96% |
| WESTPAC BANKING CORP | 1.87% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 1.86% |
| GAIL INDIA LTD | 1.77% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1.74% |
| 鴻海 | 1.59% |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.56% |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 1.35% |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 1.35% |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE | 1.31% |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 1.29% |
| BYD CO LTD-H | 1.25% |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 1.21% |
| 嘉澤 | 1.20% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.16% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.14% |
| SK SQUARE CO LTD | 1.11% |
| SEA LTD-ADR | 1.08% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.05% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
