柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)
10.11
人民幣
+0.07 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 99.32% |
| 國外亞洲不含日本 | 65.48% |
| 台灣 | 20.48% |
| 上市半導體業 | 10.47% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.80% |
| 上市其他電子業 | 2.30% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.87% |
| 上市電子零組件業 | 1.03% |
| 上市金融保險 | 0.01% |
| 國外紐澳 | 9.89% |
| 國外大陸有價證券 | 1.75% |
| 國外存託憑證北美 | 1.72% |
| 存款 | 1.64% |
| 活期存款 | 1.64% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.62% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.87% |
| HDFC BANK LIMITED | 4.33% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.85% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.75% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 3.44% |
| BHP BILLITON LTD | 3.41% |
| INDIAN BANK | 3.31% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.24% |
| 廣達 | 3.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.82% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.16% |
| HDFC BANK LIMITED | 4.39% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.96% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.84% |
| INDIAN BANK | 3.63% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 3.60% |
| BHP BILLITON LTD | 3.54% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.97% |
| 廣達 | 2.57% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.50% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.40% |
| 華碩 | 2.24% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.23% |
| STELLA INTERNATIONAL | 2.19% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.13% |
| NTPC LTD | 2.00% |
| KRAFTON INC | 1.88% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.88% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1.81% |
| BYD CO LTD-H | 1.71% |
| WESTPAC BANKING CORP | 1.66% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.64% |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 1.62% |
| UNION BANK OF INDIA | 1.61% |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.59% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1.57% |
| 台燿 | 1.52% |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 1.50% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.39% |
| SK SQUARE CO LTD | 1.30% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.21% |
| 聯發科 | 1.14% |
| 嘉澤 | 1.12% |
| PINDUODUO INC-ADR | 1.11% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.08% |
| 富邦金 | 1.05% |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
