柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)
9.38
人民幣
+0.09 (0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 14.9700 | +0.15 | +1.01% | -0.13% | -3.85% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.1500 | +0.08 | +0.99% | -0.28% | -4.00% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 10.4600 | +0.12 | +1.16% | +8.28% | +2.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | +7.02% | -0.26% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.09 | +0.97% | +7.06% | -0.29% | 本頁基金 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 10.7400 | +0.11 | +1.03% | -0.34% | -4.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 15.4600 | +0.16 | +1.05% | +7.29% | +0.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 10.7200 | +0.12 | +1.13% | +8.61% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.38 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/05/20 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 9.25 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 9.3 | +0.1900 | +2.09% |
| 2025/05/13 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 9.14 | +0.1500 | +1.67% |
| 2025/05/09 | 8.99 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/05/08 | 8.94 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 8.9 | +0.1900 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 8.71 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 8.69 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 8.62 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 8.55 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 8.58 | +0.1700 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/21 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/18 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 8.41 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 8.34 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 8.39 | +0.1000 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 8.29 | +0.1200 | +1.47% |
| 2025/04/11 | 8.17 | +0.1400 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 8.03 | +0.3600 | +4.69% |
| 2025/04/09 | 7.67 | -0.1800 | -2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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