柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)
10.11
人民幣
+0.07 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 15.7900 | +0.16 | +1.02% | +5.34% | -3.07% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.5700 | +0.09 | +1.06% | +4.86% | -3.51% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 11.3000 | +0.08 | +0.71% | +16.98% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 8.4300 | +0.05 | +0.60% | +15.22% | +4.01% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.07 | +0.70% | +15.39% | +4.13% | 本頁基金 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 11.2700 | +0.12 | +1.08% | +4.58% | -3.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 16.7300 | +0.11 | +0.66% | +16.10% | +4.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 11.6600 | +0.09 | +0.78% | +18.14% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.11 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/07/08 | 10.08 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/07/07 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/04 | 10 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/06/30 | 10.01 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/26 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 10.01 | +0.2500 | +2.56% |
| 2025/06/23 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/06/20 | 9.8 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/06/19 | 9.72 | -0.1400 | -1.42% |
| 2025/06/18 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/17 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.9 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/06/13 | 9.78 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/11 | 9.87 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/06/10 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/06/09 | 9.71 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/06/06 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.6 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/06/04 | 9.52 | +0.1700 | +1.82% |
| 2025/06/03 | 9.35 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 9.3 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/05/29 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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