柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)
10.54
人民幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 18.2000 | +0.10 | +0.55% | +21.41% | +20.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,438萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.05 | +0.51% | +21.26% | +20.53% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 12.8600 | +0.07 | +0.55% | +21.25% | +20.58% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 人民幣 | 10.5400 | +0.04 | +0.38% | +22.43% | +20.52% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | +22.27% | +20.47% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣7.34萬 | 美元 | 11.8800 | +0.05 | +0.42% | +25.89% | +23.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.92萬 | 人民幣 | 17.6700 | +0.07 | +0.40% | +22.62% | +20.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +26.24% | +24.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 10.5 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/12/15 | 10.68 | -0.1600 | -1.48% |
| 2025/12/12 | 10.84 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/12/04 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 10.66 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/11/27 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 10.73 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 10.61 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 10.52 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 10.44 | -0.3200 | -2.97% |
| 2025/11/20 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/11/19 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 10.7 | -0.2600 | -2.37% |
| 2025/11/17 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 10.93 | -0.2300 | -2.06% |
| 2025/11/13 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 11.17 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/10 | 11.12 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 10.93 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/11/06 | 11.05 | +0.1100 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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