柏瑞亞太高股息基金-N類型
12.86
台幣
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 18.2000 | +0.10 | +0.55% | +21.41% | +20.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,438萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.05 | +0.51% | +21.26% | +20.53% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 12.8600 | +0.07 | +0.55% | +21.25% | +20.58% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 人民幣 | 10.5400 | +0.04 | +0.38% | +22.43% | +20.52% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | +22.27% | +20.47% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣7.34萬 | 美元 | 11.8800 | +0.05 | +0.42% | +25.89% | +23.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.92萬 | 人民幣 | 17.6700 | +0.07 | +0.40% | +22.62% | +20.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +26.24% | +24.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | -1.88% | 45/53 | 15% |
| 3個月 | +5.59% | -2.87% | 11/53 | 79% |
| 6個月 | +17.34% | +4.75% | 12/53 | 77% |
| 1年 | +20.58% | +19.87% | 41/53 | 23% |
| 3年 | +35.06% | +52.64% | 39/53 | 26% |
| 5年 | +16.33% | -- | 35/53 | 34% |
| 10年 | +69.24% | -- | 23/53 | 57% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.25% | +18.65% | 43/53 | 19% |
| 2024年 | +8.17% | +14.46% | 26/53 | 51% |
| 2023年 | +4.18% | +12.29% | 34/53 | 36% |
| 2022年 | -13.86% | -18.01% | 29/53 | 45% |
| 2021年 | -4.62% | -- | 39/53 | 26% |
| 2020年 | +15.05% | -- | 16/53 | 70% |
| 2019年 | +18.68% | -- | 13/53 | 75% |
| 2018年 | -13.13% | -- | 23/53 | 57% |
| 2017年 | +24.22% | -- | 18/53 | 66% |
| 2016年 | +0.89% | -- | 29/53 | 45% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.66%
(高點10.16 ➔ 低點8.16)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.34%
(高點9.78 ➔ 低點6.72)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.20%
(高點9.69 ➔ 低點8.22)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.93% | 9.80% |
| 3年 | 13.77% | 13.00% |
| 5年 | 14.25% | -- |
| 10年 | 15.34% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
