柏瑞亞太高股息基金-N類型
12.86
台幣
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 18.2000 | +0.10 | +0.55% | +21.41% | +20.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,438萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.05 | +0.51% | +21.26% | +20.53% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 12.8600 | +0.07 | +0.55% | +21.25% | +20.58% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 人民幣 | 10.5400 | +0.04 | +0.38% | +22.43% | +20.52% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | +22.27% | +20.47% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣7.34萬 | 美元 | 11.8800 | +0.05 | +0.42% | +25.89% | +23.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.92萬 | 人民幣 | 17.6700 | +0.07 | +0.40% | +22.62% | +20.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +26.24% | +24.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 12.79 | -0.1800 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 12.97 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 13.01 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 12.99 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 13.04 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 13.07 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 12.95 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/12/02 | 13.01 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 12.95 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 12.93 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/27 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 12.99 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 12.88 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 12.77 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 12.66 | -0.3300 | -2.54% |
| 2025/11/20 | 12.99 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/11/19 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 12.89 | -0.2900 | -2.20% |
| 2025/11/17 | 13.18 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 13.14 | -0.2400 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 13.38 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 13.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 13.29 | +0.2000 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 13.09 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 13.19 | +0.1400 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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