柏瑞亞太高股息基金-N類型
11.01
台幣
+0.08 (0.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 15.3100 | +0.15 | +0.99% | +2.13% | +1.39% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,327萬 | 台幣 | 8.3500 | +0.07 | +0.85% | +1.82% | +1.04% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣33萬 | 美元 | 9.7500 | +0.06 | +0.62% | +0.26% | -2.60% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 8.8000 | +0.06 | +0.69% | -0.07% | -4.72% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.05 | +0.69% | -0.18% | -4.86% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 台幣 | 11.0100 | +0.08 | +0.73% | +1.68% | +0.99% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.16萬 | 人民幣 | 14.4600 | +0.14 | +0.98% | +0.35% | -4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57萬 | 美元 | 9.9600 | +0.10 | +1.01% | +0.91% | -1.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.01 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 10.93 | -0.2200 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.27 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/03/17 | 11.12 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.96 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 11.06 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 11.15 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/06 | 11.24 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/03/05 | 11.11 | +0.2100 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 10.9 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 10.93 | -0.2700 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 11.26 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/02/25 | 11.14 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 11.26 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 11.36 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/02/20 | 11.22 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.34 | +0.1000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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