柏瑞亞太高股息基金-B類型
9.8
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +168.7萬 | 41/53 | 23% | -2927.5萬 | 22/53 | 58% | -2758.8萬 | 47/53 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1490.5萬 | 35/53 | 34% | -5025.8萬 | 31/53 | 42% | -3535.2萬 | 33/53 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2051.8萬 | 36/53 | 32% | -5903.9萬 | 31/53 | 42% | -3852.1萬 | 38/53 | 28% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2861.2萬 | 41/53 | 23% | -8705.9萬 | 31/53 | 42% | -5844.7萬 | 43/53 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +19.6萬 | -394.4萬 | -374.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +68.1萬 | -581.7萬 | -513.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +229.7萬 | -824.4萬 | -594.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +245.1萬 | -1155.4萬 | -910.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
