柏瑞亞太高股息基金-B類型
8.57
台幣
+0.09 (1.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +109.4萬 | 37/56 | 34% | -401.9萬 | 30/56 | 46% | -292.5萬 | 46/56 | 18% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +309.4萬 | 37/56 | 34% | -1301.9萬 | 40/56 | 29% | -992.5萬 | 51/56 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +809.4萬 | 40/56 | 29% | -2801.9萬 | 34/56 | 39% | -1992.5萬 | 52/56 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2609.4萬 | 39/56 | 30% | -7101.9萬 | 34/56 | 39% | -4492.5萬 | 42/56 | 25% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +15.4萬 | -31.0萬 | -15.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +15.4萬 | -131.0萬 | -115.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +15.4萬 | -331.0萬 | -315.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +115.4萬 | -731.0萬 | -615.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
