柏瑞亞太高股息基金-B類型
8.15
台幣
+0.08 (0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 14.9700 | +0.15 | +1.01% | -0.13% | -3.85% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.1500 | +0.08 | +0.99% | -0.28% | -4.00% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 10.4600 | +0.12 | +1.16% | +8.28% | +2.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | +7.02% | -0.26% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.09 | +0.97% | +7.06% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 10.7400 | +0.11 | +1.03% | -0.34% | -4.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 15.4600 | +0.16 | +1.05% | +7.29% | +0.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 10.7200 | +0.12 | +1.13% | +8.61% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.26% | +7.96% | 44/56 | 21% |
| 3個月 | -4.14% | +4.42% | 49/56 | 13% |
| 6個月 | -1.24% | +9.84% | 50/56 | 11% |
| 1年 | -4.00% | +14.09% | 52/56 | 7% |
| 3年 | +14.97% | +25.80% | 32/56 | 43% |
| 5年 | +30.19% | -- | 33/56 | 41% |
| 10年 | +18.40% | -- | 17/56 | 70% |
| 15年 | +70.21% | -- | 8/56 | 86% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.28% | +8.28% | 49/56 | 13% |
| 2024年 | +8.17% | +10.49% | 29/56 | 48% |
| 2023年 | +4.12% | +12.29% | 37/56 | 34% |
| 2022年 | -13.92% | -18.01% | 32/56 | 43% |
| 2021年 | -4.50% | -- | 41/56 | 27% |
| 2020年 | +15.00% | -- | 18/56 | 68% |
| 2019年 | +18.85% | -- | 11/56 | 80% |
| 2018年 | -13.17% | -- | 26/56 | 54% |
| 2017年 | +24.16% | -- | 19/56 | 66% |
| 2016年 | +0.88% | -- | 33/56 | 41% |
| 2015年 | -11.10% | -- | 19/56 | 66% |
| 2014年 | +9.59% | -- | 3/56 | 95% |
| 2013年 | +8.31% | -- | 1/56 | 100% |
| 2012年 | +17.39% | -- | 8/56 | 86% |
| 2011年 | -15.76% | -- | 11/56 | 80% |
| 2010年 | +5.97% | -- | 9/56 | 84% |
| 2009年 | +57.51% | -- | 2/56 | 96% |
| 2008年 | -35.64% | -- | 1/56 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.78%
(高點7.84 ➔ 低點6.29)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.33%
(高點7.54 ➔ 低點5.18)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.12%
(高點7.46 ➔ 低點6.33)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.66%
(高點5.92 ➔ 低點4.40)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-44.50%
(高點5.30 ➔ 低點2.94)
2008/01/02~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2009/10回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.34% | 13.77% |
| 3年 | 15.07% | 17.18% |
| 5年 | 15.50% | -- |
| 10年 | 15.36% | -- |
| 15年 | 14.71% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
