元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
11.2
台幣
-0.17 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.15% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4.13% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.90% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.71% |
| EQUINIX INC | 3.54% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.68% |
| PROLOGIS INC | 2.47% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.36% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2.30% |
| VENTAS INC | 2.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.24% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4.27% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.04% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.52% |
| EQUINIX INC | 3.39% |
| PROLOGIS INC | 3.22% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.86% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.46% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2.35% |
| VENTAS INC | 2.09% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.06% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.97% |
| REALTY INCOME CORP | 1.80% |
| EIFFAGE | 1.73% |
| UNITE GROUP PLC/THE | 1.73% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.73% |
| INVITATION HOMES INC | 1.65% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.64% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.62% |
| VICI PROPERTIES INC | 1.57% |
| PUBLIC STORAGE | 1.56% |
| AENA SME SA | 1.53% |
| TOKYO TATEMONO CO LTD | 1.51% |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 1.51% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.49% |
| KIMCO REALTY CORP | 1.42% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.40% |
| GOODMAN GROUP | 1.34% |
| SEMPRA | 1.32% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1.24% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 1.22% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.13% |
| KINROSS GOLD CORP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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