元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.54
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +116.2萬 | 38/54 | 30% | -579.5萬 | 21/54 | 61% | -463.3萬 | 40/54 | 26% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +266.7萬 | 44/54 | 19% | -1294.4萬 | 29/54 | 46% | -1027.7萬 | 40/54 | 26% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +674.5萬 | 32/54 | 41% | -2397.5萬 | 29/54 | 46% | -1723.0萬 | 40/54 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1374.5萬 | 38/54 | 30% | -5997.5萬 | 46/54 | 15% | -4623.0萬 | 17/54 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +82.2萬 | -366.0萬 | -283.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +208.2萬 | -803.8萬 | -595.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +541.0萬 | -1563.9萬 | -1022.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1241.0萬 | -4463.9萬 | -3222.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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