元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
11.2
台幣
-0.17 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 11.24 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/14 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/05/13 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 11.22 | -0.3400 | -2.94% |
| 2025/05/02 | 11.56 | -0.1900 | -1.62% |
| 2025/04/30 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.78 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 11.87 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 11.78 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.69 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/04/21 | 11.55 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/04/17 | 11.69 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 11.56 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 11.44 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 11.32 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.23 | +0.4200 | +3.89% |
| 2025/04/08 | 10.81 | -0.1200 | -1.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
