柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
10.2047
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 9.7999 | -0.04 | -0.38% | +2.51% | +5.38% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 11.8563 | -0.05 | -0.38% | +2.47% | +5.17% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣336萬 | 美元 | 8.0320 | -0.01 | -0.16% | +1.45% | +3.68% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,537萬 | 台幣 | 6.3713 | -0.02 | -0.38% | +1.81% | +4.39% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.5531 | -0.04 | -0.38% | +2.50% | +5.17% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 10.0770 | -0.04 | -0.39% | +1.85% | +4.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 10.2047 | -0.02 | -0.16% | +2.15% | +4.35% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.54% | +1.13% | 89/160 | 44% |
| 3個月 | +2.77% | +3.21% | 96/160 | 40% |
| 6個月 | +0.24% | +0.80% | 137/160 | 14% |
| 1年 | +4.35% | +4.16% | 133/160 | 17% |
| 3年 | +0.48% | +1.50% | 95/160 | 41% |
| 5年 | -2.32% | -4.16% | 91/160 | 43% |
| 10年 | -- | +12.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +39.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.15% | +2.64% | 116/160 | 28% |
| 2024年 | +0.67% | -0.27% | 105/160 | 34% |
| 2023年 | +4.94% | +5.65% | 97/160 | 39% |
| 2022年 | -13.94% | -13.03% | 66/160 | 59% |
| 2021年 | -2.51% | -1.77% | 112/160 | 30% |
| 2020年 | +6.90% | +7.48% | 47/160 | 71% |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.58%
(高點10.38 ➔ 低點8.97)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.84%
(高點10.92 ➔ 低點9.85)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.05% | 6.50% |
| 3年 | 8.45% | 8.07% |
| 5年 | 7.13% | 6.68% |
| 10年 | -- | 5.21% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
