柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
10.5753
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.68億 | 台幣 | 9.7378 | +0.01 | +0.08% | +1.86% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 11.7644 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +1.94% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,685萬 | 台幣 | 6.1552 | +0.00 | +0.08% | +1.36% | +1.68% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,586萬 | 台幣 | 9.4791 | +0.01 | +0.08% | +1.71% | +1.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.1057 | +0.00 | +0.00% | +5.51% | +5.11% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,870萬 | 台幣 | 9.7354 | +0.01 | +0.08% | +1.40% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25萬 | 美元 | 10.5753 | +0.00 | +0.00% | +5.86% | +5.44% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5753 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.5749 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 10.5594 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.5488 | -0.0420 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 10.5908 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 10.5732 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 10.5562 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 10.5652 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 10.5792 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 10.5901 | -0.0242 | -0.23% |
| 2025/12/03 | 10.6143 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 10.596 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 10.5827 | -0.0415 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 10.6242 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 10.6349 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 10.6223 | +0.0271 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 10.5952 | +0.0259 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 10.5693 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 10.552 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 10.5352 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.5397 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 10.5373 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 10.5306 | -0.0198 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 10.5504 | -0.0281 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.5785 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 10.5835 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.557 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 10.5559 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 10.5649 | +0.0316 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 10.5333 | -0.0284 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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