柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
10.2905
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.4億 | 台幣 | 9.1011 | +0.02 | +0.20% | -4.80% | -4.60% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 11.0048 | +0.02 | +0.19% | -4.89% | -4.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.0204 | +0.00 | +0.02% | +1.99% | +2.30% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,200萬 | 台幣 | 5.8549 | +0.01 | +0.20% | -5.82% | -5.73% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,496萬 | 台幣 | 8.8671 | +0.02 | +0.20% | -4.86% | -4.76% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 9.2602 | +0.02 | +0.20% | -5.78% | -5.70% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.67萬 | 美元 | 10.2905 | +0.00 | +0.02% | +3.01% | +3.32% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2905 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.2881 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 10.2548 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 10.2687 | -0.0320 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 10.3007 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 10.3149 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 10.3237 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 10.3219 | +0.0356 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 10.2863 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 10.2975 | +0.0225 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 10.275 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 10.2753 | +0.0258 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 10.2495 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/06/20 | 10.2228 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 10.2092 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 10.215 | +0.0275 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 10.1875 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 10.1935 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 10.2335 | +0.0341 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 10.1994 | +0.0360 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 10.1634 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.1548 | +0.0212 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 10.1336 | -0.0507 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 10.1843 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 10.201 | +0.0574 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 10.1436 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 10.1288 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/05/29 | 10.1495 | +0.0358 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 10.1137 | -0.0189 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 10.1326 | +0.0606 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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