柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
6.3129
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.84億 | 台幣 | 9.5425 | -0.00 | -0.04% | +3.53% | +6.44% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5532 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0264 | -0.01 | -0.18% | +0.71% | +5.26% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3129 | -0.00 | -0.04% | +2.95% | +5.88% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3089 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9847 | -0.00 | -0.04% | +3.03% | +5.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.54萬 | 美元 | 10.0280 | -0.02 | -0.18% | +1.06% | +5.67% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.11% | -1.05% | 17/158 | 89% |
| 3個月 | -1.47% | -2.31% | 62/158 | 61% |
| 6個月 | +1.73% | +2.53% | 134/158 | 15% |
| 1年 | +5.88% | +5.19% | 107/158 | 32% |
| 3年 | -5.61% | -7.59% | 54/158 | 66% |
| 5年 | -5.14% | -2.36% | 80/158 | 49% |
| 10年 | -0.15% | +13.85% | 60/158 | 62% |
| 15年 | +4.58% | +37.72% | 34/158 | 78% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.95% | +0.64% | 54/158 | 66% |
| 2023年 | +3.49% | +5.65% | 127/158 | 20% |
| 2022年 | -11.11% | -13.03% | 15/158 | 91% |
| 2021年 | -3.43% | -1.77% | 126/158 | 20% |
| 2020年 | +4.05% | +7.48% | 90/158 | 43% |
| 2019年 | +6.57% | +8.46% | 84/158 | 47% |
| 2018年 | -3.26% | +0.10% | 64/158 | 59% |
| 2017年 | -0.20% | +3.55% | 70/158 | 56% |
| 2016年 | +2.29% | +2.41% | 49/158 | 69% |
| 2015年 | -1.18% | +0.48% | 36/158 | 77% |
| 2014年 | +5.39% | +6.00% | 30/158 | 81% |
| 2013年 | -2.03% | -1.98% | 30/158 | 81% |
| 2012年 | +1.28% | +3.76% | 46/158 | 71% |
| 2011年 | +3.31% | +7.69% | 34/158 | 78% |
| 2010年 | -0.62% | +6.37% | 36/158 | 77% |
| 2009年 | -2.39% | +2.98% | 32/158 | 80% |
| 2008年 | +6.95% | +7.39% | 1/158 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.67%
(高點6.33 ➔ 低點5.78)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.57%
(高點6.86 ➔ 低點6.20)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.46%
(高點6.29 ➔ 低點6.14)
2018/08/20~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.96%
(高點6.04 ➔ 低點5.68)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/08回原高點
6個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-9.60%
(高點5.75 ➔ 低點5.20)
2008/01/15~2008/06/16
2008/01高點
2008/06低點
5個月下跌
2008/11回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.69% | 6.95% |
| 3年 | 6.35% | 8.30% |
| 5年 | 5.60% | 6.72% |
| 10年 | 4.56% | 5.24% |
| 15年 | 4.13% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
